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通富微电(002156)现金流量表图
通富微电(002156)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)685968.752221468.581612137.991030432.49489067.88
收到的税费返还(万元)10939.2459220.0953364.7847003.2230929.08
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3569.8442117.8430246.6720166.316771.94
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)700477.832322806.511695749.441097602.01526768.91
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)463678.791603930.061164561.29766576.08375035.95
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)79979.02276758.60189886.16127031.1863408.71
支付的各项税费(万元)2492.187494.265680.503889.642171.87
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8498.2446902.6327890.1015659.557123.52
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)554648.241935085.551388018.06913156.45447740.05
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)145829.59387720.97307731.38184445.5779028.86
收回投资收到的现金(万元)644.511660.472534.244.820.00
取得投资收益收到的现金(万元)0.00779.087.237.237.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)214.464711.482758.972513.211743.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--4962.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)17819.6461052.4254459.4236315.34--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)18678.6173165.4559759.8638840.5929985.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)122321.69455356.69319955.92197522.2689284.44
投资支付的现金(万元)139300.0058045.0010045.000.000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)9683.0088362.7875479.7846134.28--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)271304.69601764.47405480.70243656.53124381.44
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-252626.08-528599.01-345720.83-204815.94-94395.65
吸收投资收到的现金(万元)0.0013954.3913954.391546.12660.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--12408.2712408.27----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)335790.051131147.89937879.78552332.98380995.35
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)10489.42119343.0443203.04126.62--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)346279.471264445.31995037.21554005.72381698.52
偿还债务支付的现金(万元)214123.021098028.12839815.05490513.11335619.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11978.4354012.2440604.5328493.1512907.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----0.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)877.4628355.1422828.2122274.81--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)226978.911180395.51903247.80541281.08370801.41
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)119300.5684049.8191789.4112724.6510897.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)327.425686.69741.892045.02425.75
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)12831.48-51141.5554541.85-5600.71-4043.93
加:期初现金及现金等价物余额(万元)377592.40428733.94428733.94428733.94428733.94
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)390423.88377592.40483275.80423133.23424690.01
净利润(万元)--79150.08--36545.16--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4183.51--1699.52--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4345.49--2073.12--
长期待摊费用摊销(万元)--2206.17------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1304.62---199.50--
固定资产报废损失(万元)--12.17--156365.42--
公允价值变动损失(万元)---883.97--30.91--
财务费用(万元)--51313.83--25859.04--
投资损失(万元)---787.53--1225.70--
递延所得税资产减少(万元)--10014.49--7598.25--
递延所得税负债增加(万元)--14692.53---2818.09--
存货的减少(万元)---23544.45---8434.70--
经营性应收项目的减少(万元)---175287.26---58185.43--
经营性应付项目的增加(万元)--102000.00--18002.84--
其他(万元)------378.65--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--387720.97--184445.57--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--377592.40--423133.23--
减:现金的期初余额(万元)--428733.94--428733.94--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---51141.55---5600.71--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3442.11--1814.97--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2713.37--1296.04--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-142024-10-302024-08-282024-04-27
更新时间2025-04-292025-04-152024-10-302024-08-282024-04-27
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