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汉钟精机(002158)现金流量表图
汉钟精机(002158)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)59071.95345743.42251238.25164448.6353366.80
收到的税费返还(万元)697.365417.204014.642393.691072.67
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)644.504222.364138.572460.30741.84
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)60413.81355382.98259391.46169302.6155181.31
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)44442.26185123.94136460.0789673.2745778.77
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18242.9450247.8239055.1926923.2316042.85
支付的各项税费(万元)7446.2431064.4225482.7915227.964775.47
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2313.6811700.749246.415049.832286.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)72445.12278136.92210244.46136874.3068883.26
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-12031.3177246.0649147.0032428.31-13701.95
收回投资收到的现金(万元)108464.95284242.09208198.12130139.8647980.59
取得投资收益收到的现金(万元)561.802815.502333.111728.00444.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.36170.50163.41139.35115.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1374.001193.061193.061193.06--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)110405.10288421.15211887.70133200.2748540.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2412.8717485.2713457.2210469.626503.18
投资支付的现金(万元)97297.72318052.25219688.29137048.3834862.07
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--1193.061193.061193.060.06
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)99710.59336730.59234338.57148711.0641365.31
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)10694.51-48309.44-22450.87-15510.797175.47
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)51588.24182296.90142164.2281462.0146881.36
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--489.30------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)51588.24182786.20142164.2281462.0146881.36
偿还债务支付的现金(万元)40109.56184894.01139863.3478191.9139610.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)537.5125867.2425333.4124724.21581.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)243.221111.73571.50247.32175.08
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)40890.29211872.98165768.25103163.4440367.06
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)10697.95-29086.78-23604.02-21701.426514.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-139.282030.562376.061617.92-406.37
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)9221.861880.415468.17-3165.98-418.54
加:期初现金及现金等价物余额(万元)141977.98140097.58140097.58140097.58140097.58
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)151199.85141977.98145565.74136931.60139679.03
净利润(万元)--86708.78--36626.28--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3305.16--135.15--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--490.98--275.56--
长期待摊费用摊销(万元)--568.43--262.88--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--164.09--176.11--
固定资产报废损失(万元)--894.38--18.57--
公允价值变动损失(万元)--101.43---69.13--
财务费用(万元)--3139.90--2443.45--
投资损失(万元)---4784.13---1765.06--
递延所得税资产减少(万元)---891.16---757.58--
递延所得税负债增加(万元)---1093.54---269.57--
存货的减少(万元)---31237.33---13779.58--
经营性应收项目的减少(万元)--31028.43---3689.30--
经营性应付项目的增加(万元)---22269.54--7499.55--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--77246.06--32428.31--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--141977.98--136931.60--
减:现金的期初余额(万元)--140097.58--140097.58--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1880.41---3165.98--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--587.01--270.46--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-262024-04-262023-10-272023-08-212023-04-29
更新时间2024-04-272024-04-272023-10-272023-08-212023-04-29
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