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星昊医药(430017)现金流量表图
星昊医药(430017)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)16048.6366086.43--34932.0618776.92
收到的税费返还(万元)3.42181.10--176.97--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----13572300.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----16892600.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)469.603754.0812561500.003270.131988.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)16521.6670021.6153854700.0038379.1620765.07
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2505.1212756.43--5164.922724.48
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2910.3110543.881616300.005702.312857.64
支付的各项税费(万元)1310.676638.611660900.003485.811943.42
客户贷款及垫款净增加额(万元)----4334700.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----4802600.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----6189400.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7170.0931782.801886100.0015113.688314.03
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)13896.1961721.7340138900.0029466.7315839.56
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2625.468299.8913715800.008912.434925.51
收回投资收到的现金(万元)32003.00205600.0043628800.0054500.0016000.00
取得投资收益收到的现金(万元)225.451137.872742000.00428.3496.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----18700.00----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)---256.66------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1606.02355.43------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)33834.47206836.6346389500.0054928.3416096.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1098.739924.89112100.005512.053365.81
投资支付的现金(万元)34100.00196603.0047331300.0069603.0019400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)35198.73206527.8947443400.0075115.0522765.81
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1364.26308.74-1053900.00-20186.71-6669.30
吸收投资收到的现金(万元)--0.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--1001.00--1000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)0.001001.0051304000.001000.00--
偿还债务支付的现金(万元)--1001.0063776100.001000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7.003066.441888000.003052.755.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1576.014700.00----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7.005643.4665857200.004052.755.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7.00-4642.46-14553200.00-3052.75-5.94
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)37.25-60.86-59400.00-14.030.03
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1291.463905.32-1950700.00-14341.06-1749.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)41392.9537487.6329821900.0037592.6337592.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)42684.4141392.9527871200.0023251.5735842.94
净利润(万元)--8163.27--5920.80--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--38.51--23.51--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--726.31--363.48--
长期待摊费用摊销(万元)--25.08--16.68--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------0.00--
固定资产报废损失(万元)--0.32--0.00--
公允价值变动损失(万元)---386.07---353.33--
财务费用(万元)--90.12--23.78--
投资损失(万元)---1080.81---253.39--
递延所得税资产减少(万元)--479.21--41.38--
递延所得税负债增加(万元)--25.44--31.49--
存货的减少(万元)--300.37---1957.66--
经营性应收项目的减少(万元)---2269.04---1543.82--
经营性应付项目的增加(万元)---2697.65--4307.12--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8299.89--8912.43--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--41392.95--23251.57--
减:现金的期初余额(万元)--37487.63--37592.63--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3905.32---14341.06--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----3054400.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--405.69--54.88--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-252024-10-292024-08-262024-04-27
更新时间2025-04-292025-04-252024-10-292024-08-262024-04-27
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