中财网 中财网股票行情
远望谷(002161)现金流量表图
远望谷(002161)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)14415.2157734.0141494.6425982.4511492.81
收到的税费返还(万元)100.08162.17------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)718.934059.021055.26405.18195.53
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)15234.2261955.1942549.9126387.6311688.35
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9884.7333339.2322249.8314954.117451.35
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3480.3014579.5410884.966852.093290.11
支付的各项税费(万元)1020.913453.753283.782286.111451.71
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1706.7612955.455964.984380.111743.63
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)16092.7164327.9742383.5528472.4313936.81
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-858.50-2372.78166.36-2084.80-2248.46
收回投资收到的现金(万元)60.000.0010385.4810385.48--
取得投资收益收到的现金(万元)0.004394.803567.413567.41--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.0323.42165.326.700.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------553.43--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)60.0321876.5014671.7514513.020.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3697.957926.537966.366034.662292.78
投资支付的现金(万元)661.7260.0040.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------2856.35--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4359.678026.5310862.718891.012292.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4299.6413849.963809.045622.01-2292.42
吸收投资收到的现金(万元)200.00850.67------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)200.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)13189.0051477.7536803.0025989.0011793.86
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------61.14
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)13389.0052328.4236803.0025989.0011855.00
偿还债务支付的现金(万元)10974.5750222.5333390.1018658.658571.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)517.964652.483781.702947.53784.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------3579.88409.04
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11692.9357653.5841170.5725186.069764.73
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1696.07-5325.16-4367.57802.942090.27
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)63.44-598.04612.621517.7398.95
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3398.635553.99220.445857.88-2351.67
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15357.799803.809803.809803.809803.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11959.1715357.7910024.2415661.687452.13
净利润(万元)--2724.10--4328.83--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------132.03--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1541.41--1707.32--
长期待摊费用摊销(万元)------41.61--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---14.40---8.58--
固定资产报废损失(万元)--1759.68---1.73--
公允价值变动损失(万元)---15950.99---5336.23--
财务费用(万元)--4100.56--1727.39--
投资损失(万元)---2208.34---1547.92--
递延所得税资产减少(万元)---698.06---641.65--
递延所得税负债增加(万元)---481.18--566.27--
存货的减少(万元)--2572.25--2865.01--
经营性应收项目的减少(万元)---1042.64---1004.29--
经营性应付项目的增加(万元)---9387.62---5036.39--
其他(万元)---70.13------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------2084.80--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--15357.79--15661.68--
减:现金的期初余额(万元)--9803.80--9803.80--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------5857.88--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------264.09--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-282024-10-312024-08-142024-04-25
更新时间2025-04-282025-04-282024-10-312024-08-152024-04-26
↑返回页顶↑

转至远望谷（002161）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。