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罗曼股份(605289)现金流量表图
罗曼股份(605289)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)16402.3259511.2027343.5914991.899230.82
收到的税费返还(万元)0.94--------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4294.592224.172405.841103.98633.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)20697.8661735.3729749.4316095.889863.92
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)22898.2244181.8230190.9820818.0014874.82
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4004.4811525.746353.384294.022307.02
支付的各项税费(万元)565.941847.631518.291330.45820.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6464.909688.667509.324594.462478.24
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)33933.5467243.8545571.9831036.9220480.18
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-13235.68-5508.48-15822.56-14941.04-10616.27
收回投资收到的现金(万元)--815.337908.755000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)--69.7547.4945.52--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--25.7626.8026.8026.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8.41910.8410588.555072.3226.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9.882004.901970.691931.56431.03
投资支付的现金(万元)--5.0026866.955005.005.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9.8818739.4528838.406936.56436.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1.47-17828.61-18249.85-1864.24-409.73
吸收投资收到的现金(万元)--2492.391773.351623.351168.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--1318.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11699.884887.991607.731337.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------740.91403.64
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11699.887380.384790.773701.261571.63
偿还债务支付的现金(万元)594.322108.621500.42935.07781.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)139.883192.053110.372904.42128.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------3463.931859.28
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)734.196565.296983.877303.432769.31
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)10965.69815.09-2193.10-3602.17-1197.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)102.20-597.3436.13----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2169.27-23119.34-36229.37-20407.45-12223.67
加:期初现金及现金等价物余额(万元)40442.7262406.5462406.5462406.5462693.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)38273.4539287.2026177.1741999.0950470.17
净利润(万元)---3804.39--182.82--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--693.03--217.29--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---13.71--13.97--
固定资产报废损失(万元)--1603.79--753.61--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--599.06------
投资损失(万元)---52.29--267.36--
递延所得税资产减少(万元)---1227.53---11.79--
递延所得税负债增加(万元)--2460.40--15.38--
存货的减少(万元)---504.21---218.80--
经营性应收项目的减少(万元)---21589.45---13976.74--
经营性应付项目的增加(万元)--8661.20---2934.46--
其他(万元)--157.48------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------14941.04--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--39287.20--41999.09--
减:现金的期初余额(万元)--62406.54--62406.54--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------20407.45--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------470.57--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------8.63--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-282024-10-302024-08-272024-04-25
更新时间2025-04-282025-04-282024-10-302024-08-272024-04-26
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