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新洁能(605111)现金流量表图
新洁能(605111)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)47391.20185253.78136817.5487342.3338790.04
收到的税费返还(万元)--702.71702.710.01--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)691.063483.283939.212514.852486.79
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)48082.27189439.78141459.4689857.1941276.83
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)33584.35128828.14100648.9764365.3625836.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5706.9311547.619070.716400.474144.01
支付的各项税费(万元)3463.1515294.6311972.627806.283684.23
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)849.484281.792751.742001.40596.03
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)43603.91159952.17124444.0480573.5134260.92
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4478.3529487.6017015.429283.687015.91
收回投资收到的现金(万元)294451.17597995.71265900.0062356.53--
取得投资收益收到的现金(万元)--47.47642.52----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--19.4722.0019.47--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)294451.17598062.64266564.5262376.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)965.018504.917003.115190.752255.00
投资支付的现金(万元)296270.00664002.16347202.16121602.168402.16
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)297235.01672507.07354205.27126792.9110657.16
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2783.85-74444.42-87640.75-64416.91-10657.16
吸收投资收到的现金(万元)150.00------1720.28
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1820.00------1820.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------1820.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)150.001820.001820.001820.001720.28
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--8665.916470.236470.23--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------8995.9420.30
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)21.3217775.7415541.0715466.1720.30
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)128.68-15955.74-13721.07-13646.171699.97
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-8.5268.96-58.7523.974.18
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1814.67-60843.60-84405.15-68755.44-1937.10
加:期初现金及现金等价物余额(万元)204524.35265367.95265367.95265367.95265367.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)206339.02204524.35180962.80196612.51263430.85
净利润(万元)--43104.80--21595.80--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------2274.87--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--351.11--171.63--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---12.07---12.07--
固定资产报废损失(万元)--2847.39--1422.13--
公允价值变动损失(万元)---1562.93---293.74--
财务费用(万元)---63.58---20.98--
投资损失(万元)---1138.47---6.16--
递延所得税资产减少(万元)---884.42---437.03--
递延所得税负债增加(万元)---94.50---59.95--
存货的减少(万元)--10531.89--10107.28--
经营性应收项目的减少(万元)---18745.56---9822.99--
经营性应付项目的增加(万元)---10773.20---15931.30--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------9283.68--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--204524.35--196612.51--
减:现金的期初余额(万元)--265367.95--265367.95--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------68755.44--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------230.45--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-252025-04-252024-10-292024-08-122024-04-30
更新时间2025-04-252025-04-252024-10-292024-08-122025-04-25
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