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凯迪股份(605288)现金流量表图
凯迪股份(605288)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)34854.62123525.0991058.7362346.3331813.95
收到的税费返还(万元)1860.962045.691842.591564.68930.64
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)606.113352.182996.501982.691542.77
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)37321.69128922.9595897.8365893.7134287.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)18809.7670549.6753523.7734462.0417902.11
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9502.9430821.9721741.6214561.497338.80
支付的各项税费(万元)806.263552.002915.922064.83661.63
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2543.017324.825916.023706.623320.86
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)31661.97112248.4684097.3254794.9729223.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5659.7216674.5011800.5111098.735063.97
收回投资收到的现金(万元)33000.00126400.0061400.0040000.0010000.00
取得投资收益收到的现金(万元)242.00843.89391.78277.6673.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--86.7147.8347.83--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--106.24--0.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)33242.00127436.8461839.6140325.4910073.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4840.418938.284091.032235.66350.16
投资支付的现金(万元)55000.00154400.00116400.0056400.0030000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.00--
质押贷款净增加额(万元)------0.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)59840.41163338.28120491.0358635.6630350.16
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-26598.41-35901.44-58651.42-18310.17-20276.86
吸收投资收到的现金(万元)------0.00-0.15
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------0.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3587.253911.003924.213924.213424.21
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------0.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3587.253911.007755.063924.213424.06
偿还债务支付的现金(万元)--3424.213527.930.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--3332.003229.15814.15--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--421.02--4062.74--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)--7177.2310819.814876.89--
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3587.25-3266.22-3064.76-952.683424.06
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)493.45-2156.56457.08522.52-175.70
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-16857.99-24649.73-49458.58-7641.59-11964.53
加:期初现金及现金等价物余额(万元)67137.9691787.6991787.6991787.6991787.69
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)50279.9767137.9642329.1084146.0979823.16
净利润(万元)--8670.00--5533.20--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1188.44--336.54--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--581.94--314.55--
长期待摊费用摊销(万元)------143.89--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--33.45---7.26--
固定资产报废损失(万元)--8205.12--1.31--
公允价值变动损失(万元)--15.56--41.41--
财务费用(万元)---158.36---292.57--
投资损失(万元)---843.89---277.66--
递延所得税资产减少(万元)---1.50--5.28--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---6725.21---2193.78--
经营性应收项目的减少(万元)---5415.84--5111.12--
经营性应付项目的增加(万元)--10479.64---1253.11--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--16674.50--11098.73--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--67137.96--84146.09--
减:现金的期初余额(万元)--91787.69--91787.69--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---24649.73---7641.59--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--309.50---129.82--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------218.17--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-09-022024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-09-022024-04-30
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