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佰奥智能(300836)现金流量表图
佰奥智能(300836)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)50690.6531661.3223236.2453354.0238529.81
收到的税费返还(万元)1174.11292.79624.341543.801458.70
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)456.41839.48301.05332.62785.14
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)52321.1732793.5924161.6255230.4540773.65
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)20865.6215233.346305.0031914.1321801.89
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12180.867454.583858.5217042.5012134.62
支付的各项税费(万元)3656.221833.841416.404520.122388.78
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3464.021331.94901.962809.774085.84
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)40166.7225853.7012481.8956286.5440411.14
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12154.446939.8911679.73-1056.09362.51
收回投资收到的现金(万元)17991.0214937.603937.6010362.405300.00
取得投资收益收到的现金(万元)70.5847.0614.892.425.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--1.44--133.80140.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)27.4927.49------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--40.78--25.52--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)18089.0915054.373952.4910524.135446.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1170.991014.47172.904509.004004.10
投资支付的现金(万元)23054.1016937.677957.6013526.6911300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)24225.0917952.148130.4918035.6915304.10
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6136.00-2897.77-4178.00-7511.55-9858.09
吸收投资收到的现金(万元)------20.0010.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------20.0010.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10241.5010240.507900.007934.248437.40
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------155.70--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10241.5010240.507900.008109.948447.40
偿还债务支付的现金(万元)12641.5010640.502400.001681.80500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1201.10173.3468.15150.1186.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1567.38--553.15--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13842.6012381.222468.152385.06586.08
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3601.10-2140.725431.855724.877861.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-15.385.581.39-71.64-245.60
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2401.961906.9912934.96-2914.41-1879.85
加:期初现金及现金等价物余额(万元)3191.033191.033191.036105.446105.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5592.995098.0216125.993191.034225.59
净利润(万元)--1405.94---1427.65--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---195.26--1826.76--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--134.58--553.17--
长期待摊费用摊销(万元)--49.80--293.01--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--23.49--273.28--
固定资产报废损失(万元)------14.01--
公允价值变动损失(万元)--10.13---10.13--
财务费用(万元)--126.38--219.71--
投资损失(万元)---46.57--17.00--
递延所得税资产减少(万元)---130.91--13.00--
递延所得税负债增加(万元)---2.79--2.79--
存货的减少(万元)--2142.96--5774.87--
经营性应收项目的减少(万元)--9705.99---9634.35--
经营性应付项目的增加(万元)---6988.62---362.04--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6939.89---1056.09--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--5098.02--3191.03--
减:现金的期初余额(万元)--3191.03--6105.44--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1906.99---2914.41--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--54.68--481.87--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-272024-04-212024-04-212023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-282024-04-232024-04-222023-10-27
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