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帝科股份(300842)现金流量表图
帝科股份(300842)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1070250.18657603.91303905.86573099.59454983.32
收到的税费返还(万元)11351.179694.861361.275347.85995.35
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5846.681936.17912.233696.142248.88
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1087448.03669234.94306179.36582143.59458227.55
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)985020.07575840.30257537.36657893.38534237.62
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11202.627699.874397.059921.747071.82
支付的各项税费(万元)13835.9912232.921212.397133.234655.17
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19361.119646.464396.9712294.397541.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1029419.78605419.55267543.76687242.74553505.82
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)58028.2563815.3938635.59-105099.16-95278.27
收回投资收到的现金(万元)2219.322219.32--17360.005343.65
取得投资收益收到的现金(万元)174.7647.1129.1982.53195.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)53.2318.2314.16204.49167.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)11.95--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2459.262284.6643.3517647.025706.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10676.905535.912545.6412457.846627.89
投资支付的现金(万元)7570.509970.001650.0013270.001260.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)18247.4015505.914195.6425727.847888.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15788.14-13221.25-4152.29-8080.81-2181.86
吸收投资收到的现金(万元)1300.50----1625.50812.75
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)263437.09139218.9866097.97370661.60231802.47
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)282.84282.84--1861.11--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)265020.43139501.8266097.97374148.21232615.22
偿还债务支付的现金(万元)274086.41143585.6477379.86253734.64130027.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)19549.0016116.643111.105950.863954.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1539.89763.12834.223147.481492.18
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)295175.30160465.4081325.18262832.97135474.06
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-30154.86-20963.58-15227.21111315.2497141.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1321.03810.451536.71-154.88-905.10
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)10764.2130441.0120792.80-2019.61-1224.08
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21775.6421775.6413029.6323795.2523795.25
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)32539.8552216.6533822.4421775.6422571.17
净利润(万元)--22841.32--37765.98--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--7062.98--10702.07--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--51.74--52.49--
长期待摊费用摊销(万元)--40.26--44.03--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---9.89---15.25--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)--5728.19---5704.49--
财务费用(万元)--7774.19--15497.41--
投资损失(万元)--8297.49--1793.27--
递延所得税资产减少(万元)---2003.92---1248.82--
递延所得税负债增加(万元)---699.27--671.06--
存货的减少(万元)---6334.44---24034.38--
经营性应收项目的减少(万元)---90383.97---317930.21--
经营性应付项目的增加(万元)--107831.51--175166.29--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--63815.39---105099.16--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--52216.65--21775.64--
减:现金的期初余额(万元)--21775.64--23795.25--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--30441.01---2019.61--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--60.65--113.89--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-272024-04-262024-02-282023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-272024-02-292024-10-30
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