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中国外运(601598)现金流量表图
中国外运(601598)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2228803.5711133631.868437980.275412692.272329735.34
收到的税费返还(万元)55.3133950.22677.2417288.13254.19
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)82291.77259442.01138970.88116179.6948812.18
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2311150.6511427024.098577628.395546160.092378801.72
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2128174.049857583.127640332.155106722.952320358.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)220636.91781367.95525653.12419307.47227961.52
支付的各项税费(万元)56111.01227141.45175925.18114481.6059374.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)41579.21149805.58194194.3170489.1942299.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2446501.1711015898.118536104.755711001.212649994.06
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-135350.53411125.9841523.64-164841.13-271192.35
收回投资收到的现金(万元)--390.82157.7521.34--
取得投资收益收到的现金(万元)86.97177341.78166488.234848.750.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1772.6715280.9111418.259656.594976.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--2938.863251.06----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.0013954.85164.20260.00848.41
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1859.64209907.22181479.4914786.685824.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)35445.72155469.22112563.8070608.1431658.42
投资支付的现金(万元)3763.0033699.2415986.376379.204200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--5567.9796.884726.32
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)39208.72189168.45134118.1477084.2240584.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-37349.0720738.7747361.36-62297.53-34760.16
吸收投资收到的现金(万元)--2785.002854.242785.00425.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----2854.242785.00425.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)269172.71844040.36757637.68251701.7725558.75
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)7100.098389.49--7912.938271.70
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)276272.80855214.85760491.92262399.7034255.45
偿还债务支付的现金(万元)260540.52934968.59816281.83458383.059246.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4022.65272681.95151268.0126454.797455.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)303.82--20167.4911926.60794.59
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)39980.18121484.4468114.1543203.2319178.59
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)304543.351329134.981035663.99528041.0735689.85
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-28270.55-473920.13-275172.07-265641.36-1434.39
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-11328.893462.95-6706.52280.521647.60
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-212299.05-38592.43-192993.60-492499.50-305739.30
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1344037.681382630.111382463.091382146.201382630.11
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1131738.641344037.681189469.50889646.701076890.81
净利润(万元)--417964.66--208415.52--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2566.99---0.50--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--32521.68--16254.22--
长期待摊费用摊销(万元)--8775.66--3763.54--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---6843.47------
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---24456.00------
财务费用(万元)--36537.43------
投资损失(万元)---203643.79------
递延所得税资产减少(万元)---4823.48------
递延所得税负债增加(万元)--481.79------
存货的减少(万元)--208.54------
经营性应收项目的减少(万元)---150628.63------
经营性应付项目的增加(万元)--79477.00------
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--411125.98---164841.13--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1344037.68--889646.70--
减:现金的期初余额(万元)--1382630.11--1382146.20--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---38592.43---492499.50--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--8514.19--10011.14--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--84446.75--39990.39--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-03-252024-10-292024-08-302024-04-30
更新时间2025-04-292025-03-262024-10-292024-08-302025-04-29
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