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东风股份(600006)现金流量表图
东风股份(600006)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)153417.921080277.76796954.36437892.60144793.55
收到的税费返还(万元)5251.6746900.1543836.9519180.32210.62
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)20476.5685466.2174853.8463652.5331643.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)179146.151212644.12915645.15520725.44176647.18
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)206825.501237766.45931358.80627544.85261950.22
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)29071.9798559.5575475.2754530.1833012.36
支付的各项税费(万元)2171.6383113.4737995.6036425.1513647.22
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20823.3148682.31102167.3077150.1540551.34
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)258892.411468121.781146996.97795650.33349161.14
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-79746.26-255477.66-231351.82-274924.89-172513.96
收回投资收到的现金(万元)102000.00521275.02363125.84237000.00102000.00
取得投资收益收到的现金(万元)255.1247272.2131394.68992.28367.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--3186.850.00----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--1456.95------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)31.86--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)102286.98573191.04396006.60237992.28102367.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16098.3561563.5050807.4436442.2317545.11
投资支付的现金(万元)149000.00356000.00251000.00153000.0030000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)53.97----5000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)165152.32417563.50306807.44194442.2347545.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-62865.34155627.5489199.1643550.0554822.37
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--25957.00--9390.136728.38
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--25957.009626.869390.136728.38
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--6020.006012.70----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10345.57--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10345.576020.006012.70----
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10345.5719937.003614.159390.136728.38
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)43.8113.97825.23848.88623.19
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-152913.36-79899.14-137713.27-221135.82-110340.02
加:期初现金及现金等价物余额(万元)406507.65486403.22486403.22486403.22486403.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)253594.29406504.08348689.95265267.40376063.20
净利润(万元)--3344.60--6625.69--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2732.72--1299.25--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3476.15--1511.11--
长期待摊费用摊销(万元)--278.94--38.60--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---5731.01--23.17--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)--346.21--188.31--
财务费用(万元)---1732.52--436.48--
投资损失(万元)---38615.99---26272.00--
递延所得税资产减少(万元)---3648.38--901.26--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--43451.19--17970.68--
经营性应收项目的减少(万元)---43344.82---119201.67--
经营性应付项目的增加(万元)---241936.94---172846.84--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---255477.66---274924.89--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--406504.08--265267.40--
减:现金的期初余额(万元)--486403.22--486403.22--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---79899.14---221135.82--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--4663.89--3258.65--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--567.04--307.79--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-282024-10-312024-09-022024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-312024-09-022024-04-30
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