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中国神华(601088)现金流量表图
中国神华(601088)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)34992300.0026392200.0018397400.009499800.0034535400.00
收到的税费返还(万元)49900.0036600.0024500.0033700.0082400.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1472500.00839100.00670000.00233700.001195700.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)36514700.0027267900.0019091900.009767200.0035813500.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16885000.0010920100.008372500.004096900.0017080500.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4688700.002814100.001768800.00867700.004519000.00
支付的各项税费(万元)3950200.004368900.003037600.001626000.003741900.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1656000.00814400.00646200.00321300.001503400.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)27179900.0018917500.0013825100.006911900.0026844800.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9334800.008350400.005266800.002855300.008968700.00
收回投资收到的现金(万元)41000.0024600.0012500.002900.0045800.00
取得投资收益收到的现金(万元)348800.00267700.00177700.0075200.00416600.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)124200.0047100.0045100.0031100.00150100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------1900.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--1968500.00----7800.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2992000.002307900.001420200.00405400.007344300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3703200.002113500.001438300.001085500.003708400.00
投资支付的现金(万元)1808500.0049100.0040300.0025100.00334500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--1400.001400.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11527900.007501400.005805900.002905900.0011041700.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8535900.00-5193500.00-4385700.00-2500500.00-3697400.00
吸收投资收到的现金(万元)101500.009700.009700.001300.0057400.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)101500.009700.009700.001300.0057400.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)997600.00658700.00499600.00285200.001292600.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00----72400.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1381200.00668400.00509300.00286500.001422400.00
偿还债务支付的现金(万元)1056000.00768300.00553100.00306800.003028800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5377800.004853300.00250100.0082300.005990000.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)680900.00207300.00143800.0038300.00678100.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--51500.0036300.00--16700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6498500.005673100.00839500.00393300.009035500.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5117300.00-5004700.00-330200.00-106800.00-7613100.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)8400.00-6400.003400.00700.0013400.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4310000.00-1854200.00554300.00248700.00-2328400.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)10817400.0010817400.0010817400.0010817400.0013145800.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6507400.008963200.0011371700.0011066100.0010817400.00
净利润(万元)6886500.00--3462100.00--6959800.00
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----400.00--369100.00
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)184900.00--91000.00--180600.00
长期待摊费用摊销(万元)----63100.00--278100.00
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)39900.00---1100.00---9900.00
固定资产报废损失(万元)2066400.00--------
公允价值变动损失(万元)-200.00--------
财务费用(万元)9100.00------45900.00
投资损失(万元)-487100.00---248600.00---381500.00
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-99000.00---225800.00---143800.00
经营性应收项目的减少(万元)84700.00--16900.00---1050800.00
经营性应付项目的增加(万元)65500.00--747300.00--25600.00
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----5266800.00--8968700.00
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)6507400.00--11371700.00--10817400.00
减:现金的期初余额(万元)10817400.00--10817400.00--13145800.00
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----554300.00---2328400.00
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-----900.00--28500.00
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----14800.00--21800.00
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-03-222024-10-292024-09-022024-04-272024-03-22
更新时间2025-03-222024-10-292024-09-022024-04-272024-03-24
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