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中国神华(601088)现金流量表图
中国神华(601088)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)7594300.0034992300.0026392200.0018397400.009668400.00
收到的税费返还(万元)0.0049900.0036600.0024500.0033700.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)234700.001472500.00839100.00670000.00236800.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)7829000.0036514700.0027267900.0019091900.009938900.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3124900.0016885000.0010920100.008372500.004231400.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)967800.004688700.002814100.001768800.00910300.00
支付的各项税费(万元)1376000.003950200.004368900.003037600.001647300.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)306500.001656000.00814400.00646200.00379100.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)5775200.0027179900.0018917500.0013825100.007168100.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2053800.009334800.008350400.005266800.002770800.00
收回投资收到的现金(万元)1779600.0041000.0024600.0012500.002900.00
取得投资收益收到的现金(万元)71000.00348800.00267700.00177700.0075200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)44400.00124200.0047100.0045100.0031100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)18400.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)360900.00--1968500.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2274300.002992000.002307900.001420200.00405400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1156300.003703200.002113500.001438300.001093300.00
投资支付的现金(万元)961200.001808500.0049100.0040300.0025100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)283600.00--1400.001400.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2401100.0011527900.007501400.005805900.002913800.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-126800.00-8535900.00-5193500.00-4385700.00-2508400.00
吸收投资收到的现金(万元)9300.00101500.009700.009700.001300.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)9300.00101500.009700.009700.001300.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)207100.00997600.00658700.00499600.00458700.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----0.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)216400.001381200.00668400.00509300.00460000.00
偿还债务支付的现金(万元)843500.001056000.00768300.00553100.00398800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)48900.005377800.004853300.00250100.0087000.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1200.00680900.00207300.00143800.0038300.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)16200.00--51500.0036300.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)908600.006498500.005673100.00839500.00490000.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-692200.00-5117300.00-5004700.00-330200.00-30000.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1900.008400.00-6400.003400.00700.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1232900.00-4310000.00-1854200.00554300.00233100.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6641300.0010817400.0010817400.0010817400.0010992800.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7874200.006507400.008963200.0011371700.0011225900.00
净利润(万元)--6886500.00--3462100.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------400.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--184900.00--91000.00--
长期待摊费用摊销(万元)------63100.00--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--39900.00---1100.00--
固定资产报废损失(万元)--2066400.00------
公允价值变动损失(万元)---200.00------
财务费用(万元)--9100.00------
投资损失(万元)---487100.00---248600.00--
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---99000.00---225800.00--
经营性应收项目的减少(万元)--84700.00--16900.00--
经营性应付项目的增加(万元)--65500.00--747300.00--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------5266800.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--6507400.00--11371700.00--
减:现金的期初余额(万元)--10817400.00--10817400.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------554300.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------900.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------14800.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-03-222024-10-292024-09-022024-04-27
更新时间2025-04-282025-03-222024-10-292024-09-022025-04-28
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