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江特电机(002176)现金流量表图
江特电机(002176)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)23742.01189403.11122845.1985567.5257123.38
收到的税费返还(万元)31.86630.13214.71197.2263.24
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12387.7913315.5410387.383656.923996.68
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)36161.66203348.78133447.2889421.6561183.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)33337.86153139.14137720.6485479.8038589.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8806.0430245.1622235.0315703.378058.31
支付的各项税费(万元)4137.6015537.1511666.939716.494494.45
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3996.2016484.5415831.826024.036587.67
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)50277.70215405.99187454.42116923.6957730.14
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-14116.03-12057.21-54007.13-27502.043453.17
收回投资收到的现金(万元)0.0017772.6115000.0013000.0013000.00
取得投资收益收到的现金(万元)1825.0817794.1424651.7114439.413970.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.3173.4058.3758.2115.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1825.3935640.1539710.0927497.6216985.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1420.3217760.6314795.5412830.778893.92
投资支付的现金(万元)15000.00971.94709.44389.000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------0.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------69.3876.26
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)16485.2823381.2615618.7413289.158970.19
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14659.8912258.8924091.3514208.478014.88
吸收投资收到的现金(万元)----60.00--297.55
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----60.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)53960.20116942.7984435.8266623.0912300.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------36.6136.61
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)53960.20128215.9384532.4366659.7012634.16
偿还债务支付的现金(万元)50002.1750237.008339.158339.15900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)762.712940.821811.341253.03494.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------20436.156436.15
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)51000.7376733.7450586.6530028.347831.14
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2959.4751482.1933945.7836631.364803.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)61.35-46.205.071.11-300.89
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-25755.1151637.674035.0723338.9115970.17
加:期初现金及现金等价物余额(万元)67820.6516182.9816182.9816182.9816182.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)42065.5467820.6520218.0439521.8832153.15
净利润(万元)---33670.44---6672.84--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------4068.59--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--853.94--415.28--
长期待摊费用摊销(万元)------304.12--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---100.79--72.43--
固定资产报废损失(万元)--21197.03---13.35--
公允价值变动损失(万元)---741.57---1668.82--
财务费用(万元)--3019.05--1377.14--
投资损失(万元)---19990.55---2589.81--
递延所得税资产减少(万元)---4206.98---237.71--
递延所得税负债增加(万元)---198.84--147.21--
存货的减少(万元)--4993.90---10651.74--
经营性应收项目的减少(万元)---19296.82--20799.29--
经营性应付项目的增加(万元)--19717.99---28037.96--
其他(万元)--76.26------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------27502.04--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--67820.65--39521.88--
减:现金的期初余额(万元)--16182.98--16182.98--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------23338.91--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------31.55--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-312024-08-302024-04-28
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-312024-08-302024-04-30
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