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中航光电(002179)现金流量表图
中航光电(002179)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)385437.431835661.231159325.37861168.04363535.17
收到的税费返还(万元)8554.308598.928249.407370.466831.79
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9545.4861106.1049144.7327203.2812454.73
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)403537.211905366.251216719.50895741.78382821.69
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)339297.511120080.52680255.40484471.07238229.76
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)127355.89391898.15309112.55201354.81119268.57
支付的各项税费(万元)34130.39101563.1969992.8548694.5415600.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15348.7376828.3684809.6147706.0724213.35
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)516132.531690370.221144170.40782226.49397312.18
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-112595.32214996.0372549.09113515.29-14490.49
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--7962.617970.747962.61--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.9998.3573.6666.1220.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.000.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2.998060.968044.408028.7320.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)53675.50154280.41110454.9665482.8233507.24
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.930.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)53675.50154281.34110454.9665482.8233507.24
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-53672.51-146220.38-102410.56-57454.09-33486.48
吸收投资收到的现金(万元)6356.800.000.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)6356.80--0.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)15989.26127085.5260935.4850327.2612655.09
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--5279.80169.80----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)22346.06132365.3261105.2850497.0512655.09
偿还债务支付的现金(万元)21500.00132343.9383614.9879600.0549050.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)379.64132219.05130245.58128965.21757.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----3816.433816.43--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--6332.434877.04----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)27520.83270895.41218737.60212390.0452936.08
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5174.76-138530.09-157632.32-161892.99-40280.99
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)378.28499.25162.68331.31346.36
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-171064.31-69255.20-187331.11-105500.48-87911.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)912153.32981408.52981408.52981408.52981408.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)741089.01912153.32794077.41875908.05893496.92
净利润(万元)--354792.00--176230.66--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--19001.68------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3075.78--1527.31--
长期待摊费用摊销(万元)--1403.04------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--4.86--4.09--
固定资产报废损失(万元)--356.34--22797.76--
公允价值变动损失(万元)--182.59--269.25--
财务费用(万元)--2817.43--1750.21--
投资损失(万元)---5467.42---3279.51--
递延所得税资产减少(万元)---5082.80---3998.87--
递延所得税负债增加(万元)--3373.89---27.63--
存货的减少(万元)---50967.49---23706.42--
经营性应收项目的减少(万元)---348954.34---51569.76--
经营性应付项目的增加(万元)--180998.06---18688.65--
其他(万元)-------35.31--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--214996.03------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--912153.32--875908.05--
减:现金的期初余额(万元)--981408.52--981408.52--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---69255.20------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4756.93------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-03-282024-10-302024-08-282024-04-27
更新时间2025-04-292025-03-312024-10-302024-08-282024-04-27
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