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中航光电(002179)现金流量表图
中航光电(002179)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1835661.231159325.37861168.04363535.171685616.08
收到的税费返还(万元)8598.928249.407370.466831.7919542.02
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)61106.1049144.7327203.2812454.7355724.67
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1905366.251216719.50895741.78382821.691760882.77
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1120080.52680255.40484471.07238229.76880715.73
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)391898.15309112.55201354.81119268.57380966.14
支付的各项税费(万元)101563.1969992.8548694.5415600.50104668.19
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)76828.3684809.6147706.0724213.3585751.42
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1690370.221144170.40782226.49397312.181452101.48
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)214996.0372549.09113515.29-14490.49308781.29
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)7962.617970.747962.61--4677.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)98.3573.6666.1220.76124.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8060.968044.408028.7320.76174792.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)154280.41110454.9665482.8233507.24239367.82
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.930.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)154281.34110454.9665482.8233507.24408678.02
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-146220.38-102410.56-57454.09-33486.48-233885.08
吸收投资收到的现金(万元)0.000.00----46463.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00----46463.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)127085.5260935.4850327.2612655.09130587.37
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5279.80169.80------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)132365.3261105.2850497.0512655.09177050.37
偿还债务支付的现金(万元)132343.9383614.9879600.0549050.00124154.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)132219.05130245.58128965.21757.80109319.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--3816.433816.43--17325.17
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6332.434877.04------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)270895.41218737.60212390.0452936.08257360.92
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-138530.09-157632.32-161892.99-40280.99-80310.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)499.25162.68331.31346.36544.12
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-69255.20-187331.11-105500.48-87911.60-4870.22
加:期初现金及现金等价物余额(万元)981408.52981408.52981408.52981408.52986278.74
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)912153.32794077.41875908.05893496.92981408.52
净利润(万元)354792.00--176230.66--353576.24
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)19001.68--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3075.78--1527.31--2698.02
长期待摊费用摊销(万元)1403.04--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)4.86--4.09---43.80
固定资产报废损失(万元)356.34--22797.76--36704.34
公允价值变动损失(万元)182.59--269.25--1363.22
财务费用(万元)2817.43--1750.21--3207.96
投资损失(万元)-5467.42---3279.51---17502.67
递延所得税资产减少(万元)-5082.80---3998.87---7224.02
递延所得税负债增加(万元)3373.89---27.63--666.77
存货的减少(万元)-50967.49---23706.42--118880.17
经营性应收项目的减少(万元)-348954.34---51569.76---277174.56
经营性应付项目的增加(万元)180998.06---18688.65--24050.25
其他(万元)-----35.31--46384.17
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)214996.03--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)912153.32--875908.05--981408.52
减:现金的期初余额(万元)981408.52--981408.52--986278.74
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-69255.20--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)4756.93--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-03-282024-10-302024-08-282024-04-272024-03-16
更新时间2025-03-312024-10-302024-08-282024-04-272024-03-16
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