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首创环保(600008)现金流量表图
首创环保(600008)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)350342.491608488.681092112.46725566.61354859.94
收到的税费返还(万元)1469.109810.057993.376169.381045.17
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)16886.5370631.8471357.6735926.2028571.63
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)368698.121688930.571171463.50767662.18384476.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)196550.94724750.18570635.33399025.97234759.83
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)71640.12291637.18200650.48129851.8469396.72
支付的各项税费(万元)37966.60156386.90118272.0685954.7141828.45
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)23841.88107876.3286194.9151881.0931959.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)329999.551280650.58975752.78666713.61377944.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)38698.58408280.00195710.71100948.576531.83
收回投资收到的现金(万元)3371.7385069.2618967.9310265.29200.00
取得投资收益收到的现金(万元)987.796769.413251.322115.65467.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.8865219.2724499.9721200.690.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--308327.13------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)81922.169560.99--2772.01--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)86282.56474946.06367575.4436353.653045.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)115136.82416987.53315646.46248541.23182997.63
投资支付的现金(万元)--1013.53906.52154.3014.47
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1664.518684.78--10482.23--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)116801.33426685.84323310.78259177.76183271.04
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-30518.7748260.2244264.66-222824.11-180225.75
吸收投资收到的现金(万元)723.35306233.636540.985776.105468.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)723.356233.636540.985776.105468.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)559690.481688143.651119476.64832613.14603430.36
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)20000.0031979.48--1974.95--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)580413.832026356.771128026.73840364.19608898.36
偿还债务支付的现金(万元)394453.181595875.221062653.73635251.61341295.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)38741.38315627.91225725.85170545.2348501.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1326.2120560.5417121.158469.374720.32
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)140854.64520370.81--1615.40--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)574049.202431873.941391677.34807412.24391696.35
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6364.63-405517.17-263650.6032951.95217202.01
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-310.921964.831915.27-1395.40-277.54
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)14233.5252987.88-21759.96-90318.9943230.56
加:期初现金及现金等价物余额(万元)544578.23491590.35491470.27491470.27491470.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)558811.75544578.23469710.31401151.28534700.83
净利润(万元)--414446.73--123383.85--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--14717.97--1572.54--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--243731.91--110921.21--
长期待摊费用摊销(万元)--4760.20--4005.17--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---10563.32---10530.84--
固定资产报废损失(万元)--109.66--122.03--
公允价值变动损失(万元)--2927.59------
财务费用(万元)--164528.31--77758.81--
投资损失(万元)---175949.90---2573.71--
递延所得税资产减少(万元)---14805.16---2217.07--
递延所得税负债增加(万元)--12174.30---6105.89--
存货的减少(万元)--20179.54---1207.87--
经营性应收项目的减少(万元)---438920.71---318571.93--
经营性应付项目的增加(万元)--51460.10--77026.13--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--408280.00--100948.57--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--544578.23--401151.28--
减:现金的期初余额(万元)--491590.35--491470.27--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--52987.88---90318.99--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--35520.52--13190.96--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--6246.49--3370.48--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-142024-10-302024-09-022024-04-27
更新时间2025-04-292025-04-152024-10-302024-09-022024-04-27
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