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首创环保(600008)现金流量表图
首创环保(600008)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1608488.681092112.46725566.61354859.941707576.69
收到的税费返还(万元)9810.057993.376169.381045.1722348.71
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)70631.8471357.6735926.2028571.6341463.73
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1688930.571171463.50767662.18384476.741771389.12
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)724750.18570635.33399025.97234759.83871044.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)291637.18200650.48129851.8469396.72294790.86
支付的各项税费(万元)156386.90118272.0685954.7141828.45160346.74
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)107876.3286194.9151881.0931959.91102973.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1280650.58975752.78666713.61377944.901429155.66
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)408280.00195710.71100948.576531.83342233.46
收回投资收到的现金(万元)85069.2618967.9310265.29200.0016704.69
取得投资收益收到的现金(万元)6769.413251.322115.65467.363192.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)65219.2724499.9721200.690.861302.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)308327.13------1368.93
收到其他与投资活动有关的现金(万元)9560.99--2772.01--23997.62
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)474946.06367575.4436353.653045.3046566.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)416987.53315646.46248541.23182997.63446697.76
投资支付的现金(万元)1013.53906.52154.3014.475247.55
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------19209.22
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)8684.78--10482.23--73045.65
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)426685.84323310.78259177.76183271.04544200.19
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)48260.2244264.66-222824.11-180225.75-497633.34
吸收投资收到的现金(万元)306233.636540.985776.105468.00254719.68
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)6233.636540.985776.105468.0014719.68
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1688143.651119476.64832613.14603430.362118511.38
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)31979.48--1974.95--5682.19
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2026356.771128026.73840364.19608898.362378913.25
偿还债务支付的现金(万元)1595875.221062653.73635251.61341295.891654401.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)315627.91225725.85170545.2348501.56358914.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)20560.5417121.158469.374720.3237325.25
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)520370.81--1615.40--312620.91
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2431873.941391677.34807412.24391696.352325936.57
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-405517.17-263650.6032951.95217202.0152976.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1964.831915.27-1395.40-277.54-419.27
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)52987.88-21759.96-90318.9943230.56-102842.46
加:期初现金及现金等价物余额(万元)491590.35491470.27491470.27491470.27594312.73
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)544578.23469710.31401151.28534700.83491470.27
净利润(万元)414446.73--123383.85--208649.22
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)14717.97--1572.54--18796.50
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)243731.91--110921.21--220476.68
长期待摊费用摊销(万元)4760.20--4005.17--6778.30
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-10563.32---10530.84---614.18
固定资产报废损失(万元)109.66--122.03--392.94
公允价值变动损失(万元)2927.59------2538.52
财务费用(万元)164528.31--77758.81--166934.13
投资损失(万元)-175949.90---2573.71---3528.34
递延所得税资产减少(万元)-14805.16---2217.07---8116.48
递延所得税负债增加(万元)12174.30---6105.89--5062.56
存货的减少(万元)20179.54---1207.87--7089.73
经营性应收项目的减少(万元)-438920.71---318571.93---449631.92
经营性应付项目的增加(万元)51460.10--77026.13--34753.74
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)408280.00--100948.57--342233.46
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)544578.23--401151.28--491470.27
减:现金的期初余额(万元)491590.35--491470.27--594312.73
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)52987.88---90318.99---102842.46
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)35520.52--13190.96--29005.03
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)6246.49--3370.48--7669.24
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-142024-10-302024-09-022024-04-272024-04-15
更新时间2025-04-152024-10-302024-09-022024-04-272024-04-15
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