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宝武镁业(002182)现金流量表图
宝武镁业(002182)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)202651.78848421.63547237.06343466.88163711.54
收到的税费返还(万元)2172.113001.634152.413229.933166.45
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2324.495126.375476.724850.705682.55
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)207148.38856549.62556866.18351547.51172560.54
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)150844.10763211.43488672.94296252.46128883.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16503.0563904.9142420.5930324.2515005.83
支付的各项税费(万元)4351.1814789.7915415.9012204.693441.14
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9464.5413589.624528.56737.086763.23
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)181162.86855495.75551038.00339518.48154094.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)25985.521053.885828.1912029.0218466.44
收回投资收到的现金(万元)--30.34------
取得投资收益收到的现金(万元)--52.27------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)296.91551.2118901.4418869.998814.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)296.91633.8218901.4418869.998814.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)28230.33178996.09142066.19126741.2981352.32
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)28230.33178996.09142066.19126741.2981352.32
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-27933.42-178362.27-123164.75-107871.31-72538.24
吸收投资收到的现金(万元)--4250.003400.001700.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--4250.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)94878.48514042.52354995.20282559.66207491.71
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)94878.48520742.52358395.20284259.66207491.71
偿还债务支付的现金(万元)77625.44335253.97230976.17178585.76140909.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3385.6920278.6120910.5213628.012287.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)81011.14356589.99251886.69192213.76143197.77
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)13867.34164152.53106508.5192045.8964293.94
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)270.60901.46-834.60627.3229.63
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)12190.03-12254.40-11662.65-3169.0710251.77
加:期初现金及现金等价物余额(万元)23687.5835941.9835941.9835941.9835941.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)35877.6123687.5824279.3332772.9246193.75
净利润(万元)--15794.45--11427.33--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1208.43--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1819.96--558.19--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4.52--41.53--
固定资产报废损失(万元)--39776.52--19228.46--
公允价值变动损失(万元)---4.29---0.27--
财务费用(万元)--10681.58--4917.93--
投资损失(万元)--1965.81--92.04--
递延所得税资产减少(万元)---1799.88---1060.86--
递延所得税负债增加(万元)--858.19---77.02--
存货的减少(万元)---37836.31---18574.64--
经营性应收项目的减少(万元)---53478.10---18489.18--
经营性应付项目的增加(万元)--12454.42--12258.83--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------12029.02--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--23687.58--32772.92--
减:现金的期初余额(万元)--35941.98--35941.98--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------3169.07--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-252025-04-252024-10-292024-07-302024-04-25
更新时间2025-04-252025-04-252024-10-302024-07-302025-04-25
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