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怡亚通(002183)现金流量表图
怡亚通(002183)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)8562081.576517647.054447479.642277135.6110477549.80
收到的税费返还(万元)----0.00----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----0.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----0.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----0.00----
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----0.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----0.00----
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----0.00----
收到再保业务现金净额(万元)----0.00----
保户储金及投资款净增加额(万元)----0.00----
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4469374.852988984.651574229.09449021.451594978.65
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)13031456.429506631.716021708.732726157.0712072528.44
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8060594.636308240.414318610.702200430.6710140689.34
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)95709.4272685.2649793.6927654.44101061.72
支付的各项税费(万元)76823.3341150.7630700.1917060.7972126.86
客户贷款及垫款净增加额(万元)----0.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----0.00----
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----0.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----0.00----
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----0.00----
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4764489.773065692.421615166.17474566.501747038.66
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)12997617.159487768.856014270.752719712.3912060916.59
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)33839.2718862.867437.996444.6811611.86
收回投资收到的现金(万元)----0.000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)16007.5115423.668265.687690.2811464.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)878.6859.6213.4610.19160.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--2988.780.00689.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--24557.7116918.5810586.95--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)54911.9443029.7725197.7218976.4274671.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)33057.0632181.4628722.7814133.8865381.06
投资支付的现金(万元)1143.591143.591083.59800.004410.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--23.0023.000.00--
质押贷款净增加额(万元)----0.000.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.001943.41836.15--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)36461.9533348.0531772.7815770.0384088.90
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)18449.999681.72-6575.063206.39-9417.35
吸收投资收到的现金(万元)3653.753333.751420.751010.4411037.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)3653.753333.751420.751010.4411037.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3487036.182542505.671705636.93917932.112616333.96
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--189090.1834916.41867.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6238750.204591530.043239006.131829191.395557600.51
偿还债务支付的现金(万元)3034262.412327514.321513035.47771798.232657968.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)125493.98101184.4168785.2032913.69145180.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)4471.573665.263407.495.944675.42
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--618480.77577280.79440281.04--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6276766.534661659.473248065.501865594.465490535.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-38016.33-70129.43-9059.37-36403.0767064.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)332.13422.22-10.9453.96793.67
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)14605.06-41162.63-8207.39-26698.0570052.98
加:期初现金及现金等价物余额(万元)291509.34291509.34291509.34291509.34221456.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)306114.40250346.71283301.95264811.29291509.34
净利润(万元)4801.35--2060.01--13365.61
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----2034.19----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)6535.20--3338.41--6072.43
长期待摊费用摊销(万元)----2231.11----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1154.34---202.78---109.45
固定资产报废损失(万元)8408.13------8000.09
公允价值变动损失(万元)-2379.51---606.39--9577.94
财务费用(万元)87201.06--49121.86--123288.43
投资损失(万元)-17903.77---5866.52---20326.44
递延所得税资产减少(万元)-2477.99--3160.14---8924.40
递延所得税负债增加(万元)2334.98---3576.96--2652.22
存货的减少(万元)179167.88--22650.88---29098.20
经营性应收项目的减少(万元)-506348.81---169927.63---296659.19
经营性应付项目的增加(万元)237859.97--91518.27--167357.82
其他(万元)--------60.45
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----7437.99----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)306114.40--283301.95--291509.34
减:现金的期初余额(万元)291509.34--291509.34--221456.36
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----8207.39----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----0.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----0.00----
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----3574.34----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----3553.83----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-102024-10-302024-08-192024-04-262024-04-12
更新时间2025-04-102024-10-302024-08-202024-04-272024-04-12
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