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海得控制(002184)现金流量表图
海得控制(002184)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)55144.10257561.10189810.53119917.3553347.95
收到的税费返还(万元)246.541017.962234.461911.16482.27
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)442.585856.556666.536103.78468.75
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)55833.23264435.60198711.51127932.2954298.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)52481.66241960.96189780.46131079.4458263.84
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9888.2833504.7324901.0817357.2710309.40
支付的各项税费(万元)1964.6712363.969949.378167.466005.15
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2862.1015804.7013286.969629.7110602.78
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)67196.70303634.35237917.87166233.8885181.17
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-11363.48-39198.75-39206.36-38301.58-30882.20
收回投资收到的现金(万元)6000.0018612.2712473.089687.141000.00
取得投资收益收到的现金(万元)86.3256.9947.7346.0614.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.00103.446.976.670.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------435.71248.34
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6208.0119532.8413121.0710175.581263.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)917.953577.312566.702057.421132.56
投资支付的现金(万元)16650.0014288.6714482.676766.170.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------0.000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)17567.9517865.9817049.378823.591132.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11359.941666.85-3928.301351.99130.60
吸收投资收到的现金(万元)0.00117.53117.53117.530.53
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00117.53117.53117.530.53
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5024.4253954.1915187.7911187.796134.19
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------18650.516228.13
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7091.1792787.6540599.6729955.8212362.85
偿还债务支付的现金(万元)1134.6022064.724096.8596.850.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)212.834448.134199.37429.72198.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------0.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------18040.683340.36
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2303.9761628.4430776.3818567.253539.07
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4787.2031159.219823.2911388.578823.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)6.949.96-18.67-3.94-9.96
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-17929.27-6362.73-33330.04-25564.96-21937.79
加:期初现金及现金等价物余额(万元)58822.2565184.9865184.9865184.9865184.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)40892.9758822.2531854.9439620.0243247.19
净利润(万元)---35971.88---2037.26--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1207.80--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1497.53--769.15--
长期待摊费用摊销(万元)------285.63--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---18.31---2.38--
固定资产报废损失(万元)--2157.84--0.82--
公允价值变动损失(万元)---589.06--92.40--
财务费用(万元)--402.40--73.52--
投资损失(万元)---84.85---10.85--
递延所得税资产减少(万元)--2022.06--8.18--
递延所得税负债增加(万元)---1037.83--0.00--
存货的减少(万元)---6790.63---226.11--
经营性应收项目的减少(万元)--17559.47--7106.00--
经营性应付项目的增加(万元)---61749.32---55355.41--
其他(万元)--8505.94------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------38301.58--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--58822.25--39620.02--
减:现金的期初余额(万元)--65184.98--65184.98--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------25564.96--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------922.31--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-282024-10-312024-08-302024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-282024-10-312024-08-302024-04-30
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