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上海机场(600009)现金流量表图
上海机场(600009)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)308463.871311835.14960397.72645792.09271443.93
收到的税费返还(万元)0.45--0.090.0986.57
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------7979700.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------5960100.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11145.1788610.3247280.2833767.1619253.25
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)319609.491400445.451007678.09679559.34290783.75
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)69350.36298683.74225184.19139699.7771467.47
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)153859.20417239.75317734.56228979.76142216.75
支付的各项税费(万元)17466.5173524.0155808.2738415.7918708.09
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------9865100.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------2573500.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------1990000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8474.8657916.3228579.5718813.219377.27
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)249150.93847363.81627306.59425908.52241769.58
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)70458.55553081.64380371.49253650.8249014.17
收回投资收到的现金(万元)313800.08130772.2088621.6653515.4343465.29
取得投资收益收到的现金(万元)1293.4849762.1327748.4110640.03986.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.3148366.11141.0942.8542.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)315097.88228900.44116511.1564198.3144494.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)43236.89195774.11156131.65122272.95113155.48
投资支付的现金(万元)114800.07325031.87102231.8780000.000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)158036.96520805.98258363.52202272.95113155.48
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)157060.92-291905.54-141852.37-138074.64-68661.19
吸收投资收到的现金(万元)--35770.0025970.0016170.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--35770.0025970.0016170.000.00
发行债券收到的现金(万元)--------29476400.00
取得借款收到的现金(万元)200000.00670000.00670000.00470000.00470000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)200000.00723060.20711023.99486170.00470000.00
偿还债务支付的现金(万元)270000.00720000.00720000.00520000.00270000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2439.3883432.8175271.283653.891851.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--22147.2114679.08--0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------94456.78--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)364596.87962735.45922841.46618110.67318330.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-164596.87-239675.26-211817.46-131940.67151669.64
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4.83490.34-543.2856.5414.93
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)62917.7821991.1826158.39-16307.96132037.55
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1483524.381461533.191461533.191461533.191461533.19
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1546442.151483524.381487691.581445225.241593570.74
净利润(万元)--222502.37--97011.34--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--12334.85--5708.19--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---65527.55--25.06--
固定资产报废损失(万元)--162937.66--73087.29--
公允价值变动损失(万元)---1295.35---379.65--
财务费用(万元)--72328.37--36740.82--
投资损失(万元)---79971.11---36026.80--
递延所得税资产减少(万元)--32149.37--6894.96--
递延所得税负债增加(万元)---1.40--29.69--
存货的减少(万元)--424.32--171.50--
经营性应收项目的减少(万元)--24282.37---5071.77--
经营性应付项目的增加(万元)--48289.09--16886.17--
其他(万元)--1190.43------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------253650.82--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1483524.38--1445225.24--
减:现金的期初余额(万元)--1461533.19--1461533.19--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------16307.96--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------940000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------188.74--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------56729.05--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-312024-08-162024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-312024-08-162024-04-30
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