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广百股份(002187)现金流量表图
广百股份(002187)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)243612.46905060.64666436.69496151.57249526.20
收到的税费返还(万元)0.000.000.000.00--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1423.5613983.2811744.3910825.693430.94
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)245036.02919043.91678181.09506977.26252957.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)234803.36758811.47581384.28441128.18226230.69
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8263.1838983.5928157.6219263.499434.65
支付的各项税费(万元)7790.0818281.0111922.748679.215207.46
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8482.1937433.3226450.9222550.038917.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)259338.81853509.39647915.57491620.90249789.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-14302.8065534.5230265.5215356.353167.34
收回投资收到的现金(万元)49485.0097737.3651479.0521479.0521423.13
取得投资收益收到的现金(万元)933.137943.122010.361530.501289.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.3536.0117.659.324.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.000.000.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.000.000.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)50420.48105716.5053507.0623018.8722716.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1866.1016136.1114649.077503.071854.54
投资支付的现金(万元)17.6381068.5866688.4741668.6021510.39
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.000.000.00----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.000.000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1883.7497204.6981337.5349171.6723364.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)48536.748511.81-27830.47-26152.80-648.55
吸收投资收到的现金(万元)0.000.000.000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00--0.000.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)500.00144175.1065179.7060500.00250.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.000.000.000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)500.00144175.1065179.7060500.00250.00
偿还债务支付的现金(万元)62614.29154601.0041921.0041921.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)435.646456.155389.854170.03986.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00--107.140.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6746.3450749.6844120.1237559.87--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)69796.27211806.8391430.9683650.8916772.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-69296.27-67631.72-26251.26-23150.89-16522.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.000.000.000.00--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-35062.336414.61-23816.21-33947.34-14003.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)89003.2982588.6882588.6882588.6882588.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)53940.9689003.2958772.4848641.3468584.93
净利润(万元)--4787.74--2024.99--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--113.06--23.11--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--498.77--260.84--
长期待摊费用摊销(万元)--3958.27------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4581.97---11.04--
固定资产报废损失(万元)--18.79--5674.10--
公允价值变动损失(万元)--166.15--354.83--
财务费用(万元)--4910.28--2669.18--
投资损失(万元)---1001.15--1402.80--
递延所得税资产减少(万元)--6307.33--3938.02--
递延所得税负债增加(万元)---9674.13---4288.15--
存货的减少(万元)--3359.74--487.33--
经营性应收项目的减少(万元)--3036.30---6540.01--
经营性应付项目的增加(万元)--2990.52---13284.57--
其他(万元)------0.00--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--65534.52--15356.35--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--89003.29--48641.34--
减:现金的期初余额(万元)--82588.68--82588.68--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--6414.61---33947.34--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--39257.43--20834.95--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-03-282024-10-302024-08-282024-04-27
更新时间2025-04-292025-03-312024-10-302024-08-282024-04-27
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