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广百股份(002187)现金流量表图
广百股份(002187)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)905060.64666436.69496151.57249526.20975114.65
收到的税费返还(万元)0.000.000.00--4.31
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13983.2811744.3910825.693430.949184.67
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)919043.91678181.09506977.26252957.14984303.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)758811.47581384.28441128.18226230.69827243.54
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)38983.5928157.6219263.499434.6542124.90
支付的各项税费(万元)18281.0111922.748679.215207.4622132.91
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)37433.3226450.9222550.038917.0045185.25
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)853509.39647915.57491620.90249789.80936686.61
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)65534.5230265.5215356.353167.3447617.03
收回投资收到的现金(万元)97737.3651479.0521479.0521423.1352499.09
取得投资收益收到的现金(万元)7943.122010.361530.501289.185891.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)36.0117.659.324.0724.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.000.00--0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.000.00--0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)105716.5053507.0623018.8722716.3858414.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16136.1114649.077503.071854.5492302.85
投资支付的现金(万元)81068.5866688.4741668.6021510.39171385.63
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.000.00----0.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.000.00--0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)97204.6981337.5349171.6723364.93263688.48
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)8511.81-27830.47-26152.80-648.55-205273.85
吸收投资收到的现金(万元)0.000.000.00--0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.000.00--0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)144175.1065179.7060500.00250.00134000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.000.000.00--0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)144175.1065179.7060500.00250.00134000.00
偿还债务支付的现金(万元)154601.0041921.0041921.00--50000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6456.155389.854170.03986.191844.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--107.140.000.0051.12
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)50749.6844120.1237559.87--51007.95
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)211806.8391430.9683650.8916772.54102852.61
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-67631.72-26251.26-23150.89-16522.5431147.39
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.000.000.00--0.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6414.61-23816.21-33947.34-14003.75-126509.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)82588.6882588.6882588.6882588.68209098.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)89003.2958772.4848641.3468584.9382588.68
净利润(万元)4787.74--2024.99--3697.43
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)113.06--23.11---15.36
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)498.77--260.84--535.35
长期待摊费用摊销(万元)3958.27------2993.97
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-4581.97---11.04---1595.86
固定资产报废损失(万元)18.79--5674.10--47.51
公允价值变动损失(万元)166.15--354.83--1598.88
财务费用(万元)4910.28--2669.18--4979.59
投资损失(万元)-1001.15--1402.80---2375.44
递延所得税资产减少(万元)6307.33--3938.02--2519.63
递延所得税负债增加(万元)-9674.13---4288.15---6012.41
存货的减少(万元)3359.74--487.33--3359.04
经营性应收项目的减少(万元)3036.30---6540.01--3087.87
经营性应付项目的增加(万元)2990.52---13284.57---16403.97
其他(万元)----0.00----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)65534.52--15356.35--47617.03
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)89003.29--48641.34--82588.68
减:现金的期初余额(万元)82588.68--82588.68--209098.12
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)6414.61---33947.34---126509.44
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)39257.43--20834.95--42315.24
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-03-282024-10-302024-08-282024-04-272024-03-22
更新时间2025-03-312024-10-302024-08-282024-04-272024-03-24
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