中财网 中财网股票行情
ST证通(002197)现金流量表图
ST证通(002197)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)26308.27127123.5790542.5458494.0122474.69
收到的税费返还(万元)185.07829.13903.81585.34562.92
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------7979700.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------5960100.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3576.329914.555856.003094.811823.95
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)30069.66137867.2597302.3562174.1624861.57
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15574.8761619.3142907.9528547.5614252.63
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3756.9917607.3612757.018541.844375.96
支付的各项税费(万元)1670.633703.933106.671545.35705.49
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------9865100.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------2573500.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------1990000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3369.218723.759922.066301.174026.11
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)24371.7091654.3568693.6944935.9223360.19
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5697.9646212.9028608.6717238.241501.38
收回投资收到的现金(万元)147.52165.08208.35208.35--
取得投资收益收到的现金(万元)1.9343.93------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2405.452482.102001.512000.480.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1081.71--10551.976074.47--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3636.617658.9212761.848283.300.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9830.5317451.6715551.4711588.237720.70
投资支付的现金(万元)73.75--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)151.74--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10056.0117451.6715551.4711588.237720.70
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6419.40-9792.74-2789.63-3304.93-7720.65
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)--------29476400.00
取得借款收到的现金(万元)103383.53111464.77101002.4292702.4273044.53
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----8533.268444.79--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)103383.53127785.62109535.69101147.2173044.53
偿还债务支付的现金(万元)36595.44152367.73123379.1687017.3329131.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2963.8312210.369093.516277.663173.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)23043.13--11211.9210589.26--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)62602.40185574.96143684.59103884.2433141.33
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)40781.13-57789.34-34148.90-2737.0339903.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)11.1463.0324.3621.680.95
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)40070.83-21306.15-8305.5111217.9633684.87
加:期初现金及现金等价物余额(万元)8987.9030294.0530294.0530294.0530294.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)49058.738987.9021988.5541512.0163978.93
净利润(万元)---36510.15---2965.39--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1084.52--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4041.19--2024.60--
长期待摊费用摊销(万元)------601.28--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--267.44---0.10--
固定资产报废损失(万元)--21324.52--3.16--
公允价值变动损失(万元)--6835.85------
财务费用(万元)--11649.83--5806.98--
投资损失(万元)--324.19--200.38--
递延所得税资产减少(万元)---1607.36---86.80--
递延所得税负债增加(万元)---220.57---1.51--
存货的减少(万元)--317.58---1025.98--
经营性应收项目的减少(万元)--25493.59--10131.22--
经营性应付项目的增加(万元)---2157.48---9948.51--
其他(万元)---423.99------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------17238.24--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--8987.90--41512.01--
减:现金的期初余额(万元)--30294.05--30294.05--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------11217.96--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------940000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------758.65--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-292024-09-022024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-292024-09-022024-04-30
↑返回页顶↑

转至ST证通（002197）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。