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上港集团(600018)现金流量表图
上港集团(600018)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1391893.165485430.734035079.842431047.951040185.66
收到的税费返还(万元)3724.947853.5817657.5315136.857615.69
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)64441.19518025.74396069.11443945.72145648.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1460059.296011310.064448806.482890130.521193449.70
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)887438.623645884.882645116.391578872.25639013.32
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)148841.97678618.79457109.18318097.49135551.48
支付的各项税费(万元)66221.61472689.46308238.37249259.04128783.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)68819.01291981.57292368.27315587.4172379.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1171321.215089174.703702832.212461816.20975727.16
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)288738.08922135.36745974.27428314.32217722.54
收回投资收到的现金(万元)6255.2443205.9620348.5213388.096896.15
取得投资收益收到的现金(万元)60122.69309980.45190212.0389072.06687.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)46.8591234.6858828.7657544.082616.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.05--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)43267.44188568.55----55368.31
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)109692.27632989.64395786.78253430.1865568.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)141207.42624944.25346538.25183258.2695818.17
投资支付的现金(万元)2900.00386622.44184563.54148974.39115574.39
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)35005.51154217.26----42677.32
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)179112.931165783.95591236.51374962.39254069.88
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-69420.67-532794.31-195449.73-121532.20-188501.73
吸收投资收到的现金(万元)--99035.7694135.7694135.7680490.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----94135.7694135.7680490.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)19238.321087499.211059075.50835811.4819858.23
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)15903.1815954.92------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)35141.501202489.891164284.76929947.32100348.23
偿还债务支付的现金(万元)6371.071085956.69976570.38673872.865657.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)58365.68705528.44563165.56518321.3029747.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1376.25--58909.2545438.79--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)20327.9488218.73----13138.50
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)85064.691879703.861594242.961229533.0848543.78
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-49923.19-677213.97-429958.20-299585.7651804.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2346.938498.55-6445.42-9867.87-4543.80
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)171741.16-279374.37114120.92-2671.5276481.46
加:期初现金及现金等价物余额(万元)3282295.583560775.603560775.603560775.603566393.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3454036.743281401.233674896.523558104.083642874.91
净利润(万元)--1606378.69--902701.01--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3099.61------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--54807.40--26089.50--
长期待摊费用摊销(万元)--16056.80---1770.31--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---51014.08---45656.90--
固定资产报废损失(万元)--747.37--155027.63--
公允价值变动损失(万元)---24684.49---249.47--
财务费用(万元)--121247.67--73778.98--
投资损失(万元)---806133.22---380735.97--
递延所得税资产减少(万元)--29464.94--6564.11--
递延所得税负债增加(万元)--2373.75---15363.96--
存货的减少(万元)--26615.78--89873.85--
经营性应收项目的减少(万元)---108963.97---152666.64--
经营性应付项目的增加(万元)---266869.59---273450.66--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--922135.36------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--3281401.23--3558104.08--
减:现金的期初余额(万元)--3560775.60--3560775.60--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---279374.37------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2141.27------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--64232.44------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-03-312024-10-302024-08-302024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-012024-10-302024-08-302024-04-30
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