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诺普信(002215)现金流量表图
诺普信(002215)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)141420.48536312.07330238.92270083.69142542.78
收到的税费返还(万元)5.3420.6953.9147.4927.26
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----13572300.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----16892600.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6285.6926104.1415685.9313159.7811303.28
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)147711.52562436.90345978.76283290.97153873.31
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)77448.83288964.86219971.78174533.6574219.04
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25676.7180065.9459922.6042678.8321238.87
支付的各项税费(万元)2717.169039.177525.995797.692566.56
客户贷款及垫款净增加额(万元)----4334700.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----4802600.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----6189400.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14821.5553801.7047789.2528398.9511850.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)120664.26431871.67335209.62251409.12109874.98
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)27047.26130565.2310769.1431881.8543998.33
收回投资收到的现金(万元)662.7923612.2019770.7019401.62817.21
取得投资收益收到的现金(万元)98.291010.02506.79149.8856.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)22.525093.5229.8217.933.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------1872.4736.26
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------146259.4676347.02
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)114742.17290298.69224510.09167701.3577259.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)30124.89118757.3284808.2350620.0121213.79
投资支付的现金(万元)0.001146.401016.001016.0012062.42
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------196542.6474527.23
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)145181.59336229.30289866.88248178.66107803.44
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-30439.42-45930.61-65356.79-80477.30-30543.67
吸收投资收到的现金(万元)0.001476.95782.95752.65752.65
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00744.3050.3020.0020.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)197542.00808010.90666575.64464629.71248871.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------47605.5031515.50
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)231836.23896718.08724382.09512987.86281139.15
偿还债务支付的现金(万元)199507.93790507.85534969.40362294.37230023.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1977.6222788.5320756.7719174.752959.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1.001269.30503.53485.12--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----4700.0086857.4036283.81
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)237073.41980792.53683873.50468326.52269267.11
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5237.18-84074.4540508.5944661.3411872.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)5.6737.6723.8516.400.88
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8623.67597.83-14055.21-3917.7125327.58
加:期初现金及现金等价物余额(万元)80954.9980357.1680357.1680357.1680357.16
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)72331.3280954.9966301.9576439.45105684.74
净利润(万元)--56110.17--54146.05--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------6947.65--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1450.93--719.75--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1672.76--923.48--
固定资产报废损失(万元)--35851.86--19107.90--
公允价值变动损失(万元)--0.00--0.00--
财务费用(万元)--13590.22--6794.85--
投资损失(万元)---4744.14---4262.62--
递延所得税资产减少(万元)---1810.69---1236.60--
递延所得税负债增加(万元)---169.56--50.90--
存货的减少(万元)---9039.93--20446.40--
经营性应收项目的减少(万元)---2686.12---46413.62--
经营性应付项目的增加(万元)--1580.15---32255.90--
其他(万元)--4401.30--2260.47--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------31881.85--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--80954.99--76439.45--
减:现金的期初余额(万元)--80357.16--80357.16--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------3917.71--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----3054400.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------3896.26--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-252025-04-252024-10-292024-08-282024-04-27
更新时间2025-04-252025-04-252024-10-302024-08-282024-04-27
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