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拓日新能(002218)现金流量表图
拓日新能(002218)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)19239.3379227.2263808.1938271.6620528.26
收到的税费返还(万元)702.854555.453231.691372.341087.88
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4155.445004.468878.195878.194428.32
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)24097.6288787.1375918.0845522.1926044.46
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)17603.3447623.8737980.3120521.3510888.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2537.6810020.847080.904561.792385.06
支付的各项税费(万元)2239.3419184.7516557.0611768.3711401.94
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1310.993586.645876.514115.14913.08
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)23691.3580416.1167494.7940966.6425588.20
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)406.288371.028423.294555.55456.26
收回投资收到的现金(万元)--5000.00------
取得投资收益收到的现金(万元)56.211367.76862.95170.75149.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--4.41------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----4600.001000.001000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)24552.54--97306.9977134.3037252.40
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)24608.75135852.81102769.9478305.0538401.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9820.5125611.1223989.0415612.915701.99
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)18000.00--92282.1785000.0063619.98
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)27820.51159502.37116271.20100612.9169321.96
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3211.76-23649.57-13501.26-22307.86-30920.38
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)26000.00109000.0093800.0077500.0022500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----5050.043550.04980.35
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)26000.00123500.0098850.0481050.0423480.35
偿还债务支付的现金(万元)6111.54146508.55137659.06123216.9213850.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2077.6810007.679919.874119.822044.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3078.15--17836.945788.7540028.05
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11267.38186561.91165415.86133125.4855923.59
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)14732.62-63061.91-66565.82-52075.44-32443.24
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)31.82336.411263.71158.21192.07
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)11958.96-78004.05-70380.09-69669.55-62715.29
加:期初现金及现金等价物余额(万元)44778.28122782.33122782.33122782.33122782.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)56737.2444778.2852402.2453112.7860067.04
净利润(万元)--2310.91--2080.13--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1387.96--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5999.95--2976.79--
长期待摊费用摊销(万元)------1039.53--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.78------
固定资产报废损失(万元)--24328.81------
公允价值变动损失(万元)---71.03---103.98--
财务费用(万元)--3637.22--3964.78--
投资损失(万元)---822.53---170.75--
递延所得税资产减少(万元)---1243.05---0.05--
递延所得税负债增加(万元)---36.54---672.39--
存货的减少(万元)--2597.46--1660.36--
经营性应收项目的减少(万元)---23329.85---11628.33--
经营性应付项目的增加(万元)---9489.13---7196.42--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------4555.55--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--44778.28--53112.78--
减:现金的期初余额(万元)--122782.33--122782.33--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------69669.55--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------283.79--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-252023-10-312023-08-302023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-252023-10-312023-08-302023-04-29
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