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拓日新能(002218)现金流量表图
拓日新能(002218)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)15511.80110966.1696459.0556001.3619239.33
收到的税费返还(万元)121.837479.914444.971850.12702.85
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5281.473672.498275.697460.354155.44
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)20915.10122118.55109179.7165311.8324097.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16786.9574268.2667006.3844436.2717603.34
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2628.2711001.448543.195492.022537.68
支付的各项税费(万元)1616.2011596.558736.705445.772239.34
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3634.938796.747246.545113.661310.99
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)24666.33105663.0091532.8060487.7223691.35
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3751.2416455.5617646.914824.11406.28
收回投资收到的现金(万元)--4017.8299.8199.81--
取得投资收益收到的现金(万元)33.511443.41532.1864.1656.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--0.30------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----1272.42----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)6566.3976065.0465868.87--24552.54
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6599.9081526.5767773.2840785.6324608.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7259.5728135.0220913.7215101.529820.51
投资支付的现金(万元)251.66867.50572.48476.04--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--71002.7756000.00--18000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7511.23100005.3077486.2051577.5627820.51
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-911.34-18478.73-9712.92-10791.94-3211.76
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)72000.0080900.0064400.0049900.0026000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--16500.003600.04----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)72000.0097400.0068000.0452500.0026000.00
偿还债务支付的现金(万元)56900.0055177.6340828.5128998.546111.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1488.509665.818017.413620.642077.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8.7917434.1912436.74--3078.15
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)58397.3082277.6361282.6638556.3111267.38
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)13602.7015122.376717.3813943.6914732.62
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)232.21231.28-2001.2364.7731.82
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)9172.3513330.4812650.138040.6311958.96
加:期初现金及现金等价物余额(万元)58108.7644778.2844778.2844778.2844778.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)67281.1158108.7657428.4152818.9156737.24
净利润(万元)--1078.78--2231.50--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--67.49------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6134.13--3078.02--
长期待摊费用摊销(万元)--1289.02------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---14.60------
固定资产报废损失(万元)--0.00--12986.66--
公允价值变动损失(万元)---27.88--43.13--
财务费用(万元)--8111.65--3657.31--
投资损失(万元)---723.15---64.16--
递延所得税资产减少(万元)--130.90---199.67--
递延所得税负债增加(万元)---192.00---680.85--
存货的减少(万元)--6913.46--4630.56--
经营性应收项目的减少(万元)---12982.62---20397.50--
经营性应付项目的增加(万元)---20782.24---1986.45--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--16455.56------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--58108.76--52818.91--
减:现金的期初余额(万元)--44778.28--44778.28--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--13330.48------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--665.14------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-222024-10-292024-08-302024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-232024-10-292024-08-302024-04-30
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