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塔牌集团(002233)现金流量表图
塔牌集团(002233)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)97047.28481075.91324116.36211576.75105267.84
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2834.6010036.857668.246103.564031.41
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)99881.89491112.76331784.60217680.32109299.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)81862.06312675.31236006.40155055.7973427.28
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12109.8437796.4132474.5826463.0716382.22
支付的各项税费(万元)9355.7844024.2732791.3924707.5314076.95
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3308.9111639.9610123.868174.195217.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)106636.58406135.95311396.23214400.57109103.62
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6754.7084976.8120388.373279.75195.63
收回投资收到的现金(万元)806759.213210813.432167990.741236716.38551376.64
取得投资收益收到的现金(万元)2077.2514318.989876.227931.973447.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6459.003048.213023.76157.32--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)686.00--1338.49----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)815981.473229513.722182229.221244805.67554824.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11273.3352244.1531351.1723816.1015663.08
投资支付的现金(万元)777410.953135956.722054641.681127818.42463775.83
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----988.08988.08--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----112.95107.5785.81
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)788684.283189496.512087093.871152730.16479524.72
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)27297.1940017.2295135.3592075.5175299.82
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2635.71--3354.863354.863354.86
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2635.713354.863354.863354.863354.86
偿还债务支付的现金(万元)--450.00450.00450.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--58539.9058539.9058539.90--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)112.40--268.72124.7432.22
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)112.4059378.8859258.6359114.6532.22
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2523.31-56024.02-55903.76-55759.783322.65
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)23065.8168970.0159619.9639595.4778818.10
加:期初现金及现金等价物余额(万元)136595.8267625.8267625.8267625.8267625.82
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)159661.63136595.82127245.78107221.28146443.91
净利润(万元)--55294.23--23474.99--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1215.90--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4194.43--2013.34--
长期待摊费用摊销(万元)------4862.31--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--17.21---0.65--
固定资产报废损失(万元)--39428.12---17.29--
公允价值变动损失(万元)---10287.29--3157.86--
财务费用(万元)--84.26--30.71--
投资损失(万元)---21797.11---12272.31--
递延所得税资产减少(万元)--2354.78---616.61--
递延所得税负债增加(万元)---1279.25---1250.79--
存货的减少(万元)--4982.33---10408.43--
经营性应收项目的减少(万元)---4376.03---6082.53--
经营性应付项目的增加(万元)--4026.69---20600.20--
其他(万元)--912.57------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------3279.75--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--136595.82--107221.28--
减:现金的期初余额(万元)--67625.82--67625.82--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------39595.47--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------141.12--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-212025-03-182024-10-252024-08-062024-04-22
更新时间2025-04-222025-03-182024-10-292024-08-062024-04-23
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