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大华股份(002236)现金流量表图
大华股份(002236)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2395379.631599980.17775083.433444214.542388310.18
收到的税费返还(万元)91379.4248769.3724729.99129755.5582940.61
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)105372.2576806.5641458.03145893.3493000.34
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2592131.301725556.10841271.443719863.432564251.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1617188.961083756.18540201.442128207.391582964.88
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)618134.06432031.55277113.42704891.85547600.86
支付的各项税费(万元)194775.26149358.25101849.32192418.65139036.12
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)174524.59111128.6852773.90234467.67162124.06
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2604622.871776274.66971938.083259985.562431725.91
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-12491.57-50718.56-130666.64459877.87132525.22
收回投资收到的现金(万元)438905.8848113.7737208.61474162.33127526.92
取得投资收益收到的现金(万元)2399.411208.451207.152868.292819.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)147.5233.4227.18413.76398.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)7317.837317.83------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3054.992379.40--4981.19773.12
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)451825.6359052.8846193.77482425.57131518.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)74266.6247850.7331311.53144591.78102088.63
投资支付的现金(万元)823675.93384535.862333.46156607.84122345.13
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)608.27539.82--8603.768252.84
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)898550.81432926.4033687.89309803.38232686.59
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-446725.19-373873.5312505.88172622.19-101168.05
吸收投资收到的现金(万元)19.38----583566.87550577.36
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------73966.9540977.44
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)221443.72111943.7260624.05262949.09237322.57
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------0.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)221463.10111943.7260624.05846515.95787899.92
偿还债务支付的现金(万元)266181.48196084.15114432.70407518.06306768.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)188915.60125662.931466.79186838.1285099.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)797.87----110.48110.48
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)17259.5513301.95--86873.4778309.23
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)472356.62335049.03123397.53681229.65470177.04
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-250893.52-223105.31-62773.48165286.30317722.88
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)8315.299033.403525.602433.091863.59
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-701794.99-638664.00-177408.63800219.45350943.64
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1588065.961588065.961589516.14787846.51787846.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)886270.97949401.961412107.511588065.961138790.15
净利润(万元)--186337.71--747526.75--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--26907.20--58697.14--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2215.93--4471.38--
长期待摊费用摊销(万元)--3309.93--5988.22--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---108.65---200.78--
固定资产报废损失(万元)--36.09--84.26--
公允价值变动损失(万元)--15998.20---12762.84--
财务费用(万元)---2412.79---8415.27--
投资损失(万元)---14087.16---451375.55--
递延所得税资产减少(万元)--9681.22---18831.55--
递延所得税负债增加(万元)---7.09---6503.35--
存货的减少(万元)---40053.24--180468.64--
经营性应收项目的减少(万元)---28198.06---65086.96--
经营性应付项目的增加(万元)---261650.98---74786.78--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---50718.56--459877.87--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--949401.96--1588065.96--
减:现金的期初余额(万元)--1588065.96--787846.51--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---638664.00--800219.45--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--7435.80--14044.55--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-232024-04-162024-04-162023-10-20
更新时间2024-10-292024-08-262024-04-162024-04-162023-10-24
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