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大华股份(002236)现金流量表图
大华股份(002236)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)820717.063466918.722395379.631599980.17775083.43
收到的税费返还(万元)23996.23115588.5891379.4248769.3724729.99
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)33869.68149377.56105372.2576806.5641458.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)878582.973731884.862592131.301725556.10841271.44
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)563179.672183735.581617188.961083756.18540201.44
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)274728.40789166.56618134.06432031.55277113.42
支付的各项税费(万元)48314.92236936.66194775.26149358.25101849.32
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)59529.52251022.31174524.59111128.6852773.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)945752.513460861.102604622.871776274.66971938.08
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-67169.54271023.76-12491.57-50718.56-130666.64
收回投资收到的现金(万元)383053.091544643.11438905.8848113.7737208.61
取得投资收益收到的现金(万元)880.852409.242399.411208.451207.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)107.41176.07147.5233.4227.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)1170.079021.287317.837317.83--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)343.644519.183054.992379.40--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)385555.051560768.89451825.6359052.8846193.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19732.6990750.7774266.6247850.7331311.53
投资支付的现金(万元)400370.581951337.96823675.93384535.862333.46
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--1226.90------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)262.04661.81608.27539.82--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)420365.312043977.45898550.81432926.4033687.89
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-34810.26-483208.56-446725.19-373873.5312505.88
吸收投资收到的现金(万元)5334.755099.2419.38----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)30095.00231443.72221443.72111943.7260624.05
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)35429.75236542.96221463.10111943.7260624.05
偿还债务支付的现金(万元)89500.00306181.48266181.48196084.15114432.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)105.07189103.01188915.60125662.931466.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----797.87----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4069.9221600.4117259.5513301.95--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)93674.99516884.90472356.62335049.03123397.53
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-58245.24-280341.94-250893.52-223105.31-62773.48
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)4054.5810613.878315.299033.403525.60
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-156170.46-481912.88-701794.99-638664.00-177408.63
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1106153.081588065.961588065.961588065.961589516.14
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)949982.621106153.08886270.97949401.961412107.51
净利润(万元)--291917.23--186337.71--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--59574.46--26907.20--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3918.53--2215.93--
长期待摊费用摊销(万元)--6698.41--3309.93--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---80.57---108.65--
固定资产报废损失(万元)--270.53--36.09--
公允价值变动损失(万元)--4341.54--15998.20--
财务费用(万元)--883.40---2412.79--
投资损失(万元)---46628.23---14087.16--
递延所得税资产减少(万元)--16667.64--9681.22--
递延所得税负债增加(万元)---3191.20---7.09--
存货的减少(万元)---2426.47---40053.24--
经营性应收项目的减少(万元)---88996.59---28198.06--
经营性应付项目的增加(万元)---50771.20---261650.98--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--271023.76---50718.56--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1106153.08--949401.96--
减:现金的期初余额(万元)--1588065.96--1588065.96--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---481912.88---638664.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--14404.59--7435.80--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-212025-03-302024-10-292024-08-232024-04-16
更新时间2025-04-212025-03-312024-10-292024-08-262024-04-16
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