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力合科创(002243)现金流量表图
力合科创(002243)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)66330.30258556.19176997.71119689.9360102.07
收到的税费返还(万元)2513.652970.551404.401180.7114.63
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5668.0516435.4721255.566553.116687.79
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)74512.00277962.21199657.67127423.7566804.49
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)37339.79180643.01137320.4093990.8251011.73
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19118.4573153.3254943.6239361.0117754.72
支付的各项税费(万元)6573.1316232.4011878.339668.485938.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5678.7317384.4826632.0112883.508584.41
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)68710.10287413.21230774.37155903.8083289.25
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5801.90-9451.00-31116.69-28480.05-16484.76
收回投资收到的现金(万元)1120.0020658.363704.562009.3882.77
取得投资收益收到的现金(万元)1366.8513705.274721.803776.22399.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)95.63419.441140.8826.2922.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2582.4936868.969567.245811.89504.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4150.4715540.1411739.208776.835892.45
投资支付的现金(万元)9508.6625584.4521334.257377.504800.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----20087.0018467.0017900.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)32891.6146124.6053160.4534621.3328592.95
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-30309.12-9255.63-43593.21-28809.44-28087.99
吸收投资收到的现金(万元)--9331.611231.61741.61741.61
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--9331.611231.61741.61741.61
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)29532.64219012.00183413.93161697.8839709.90
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----3403.432812.1071.73
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)33377.64232447.22188048.97165251.5940523.23
偿还债务支付的现金(万元)25070.28140092.41103477.2496916.239311.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4133.4424428.1325518.4623064.082997.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)75.95765.39400.81400.81335.16
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----10168.487674.213644.37
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)31818.74177832.36139164.18127654.5215953.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1558.9054614.8648884.7837597.0724569.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-46.83204.23-6.68145.018.29
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-22995.1636112.45-25831.79-19547.41-19994.69
加:期初现金及现金等价物余额(万元)179406.07143293.61143293.61143293.61143293.61
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)156410.91179406.07117461.82123746.21123298.92
净利润(万元)--17905.30--4580.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------525.60--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1627.89--840.74--
长期待摊费用摊销(万元)------1293.19--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---17.69--3.06--
固定资产报废损失(万元)--21458.74--97.47--
公允价值变动损失(万元)---3069.42---1877.46--
财务费用(万元)--13441.63--7312.13--
投资损失(万元)---28039.90---7719.93--
递延所得税资产减少(万元)---1142.08---402.91--
递延所得税负债增加(万元)---3177.77---268.52--
存货的减少(万元)---54532.47---32347.70--
经营性应收项目的减少(万元)---13702.93--1830.12--
经营性应付项目的增加(万元)--21694.42---16199.00--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------28480.05--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--179406.07--123746.21--
减:现金的期初余额(万元)--143293.61--143293.61--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------19547.41--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------3885.59--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-252025-03-272024-10-252024-08-272024-04-25
更新时间2025-04-252025-03-272024-10-292024-08-282024-04-26
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