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联化科技(002250)现金流量表图
联化科技(002250)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)105499.51559828.03540968.09369752.78187960.22
收到的税费返还(万元)7565.4650273.1834784.8327215.2414148.78
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2206.2248053.7542478.4141822.5832533.37
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)115271.19658154.97618231.33438790.60234642.37
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)55126.05335473.00364468.92259189.08146670.80
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)39950.85135266.66111372.0574728.4938746.65
支付的各项税费(万元)5901.2630717.3831034.7121961.1414495.16
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13890.4648957.2826024.7817758.2911452.42
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)114868.62550414.32532900.47373637.01211365.03
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)402.57107740.6485330.8665153.6023277.33
收回投资收到的现金(万元)--500.00------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--482.81------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--12675.301023.361023.361976.81
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1000.0013658.111023.361023.361976.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)25933.40105514.0973965.3355064.9618024.47
投资支付的现金(万元)--763.52735.02685.02685.02
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--14652.7419265.8514947.115214.55
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)27462.02120930.3593966.2170697.0923924.04
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-26462.02-107272.24-92942.84-69673.73-21947.23
吸收投资收到的现金(万元)3760.853811.26------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--3811.26------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)97150.00389035.17266687.84202781.7091750.80
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----2775.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)100910.85392846.43269462.84202781.7091750.80
偿还债务支付的现金(万元)55644.81338392.77212953.84152922.7478303.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3124.8129720.1722753.259110.703094.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--3302.143302.142183.82--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--11916.923777.192651.851123.17
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)68765.38380029.85239484.28164685.2982521.75
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)32145.4712816.5829978.5538096.419229.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-13.97-591.491275.721919.80-671.62
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6072.0512693.4923642.2935496.079887.52
加:期初现金及现金等价物余额(万元)59588.1846894.6946894.6946894.6946894.69
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)65660.2359588.1870536.9882390.7756782.22
净利润(万元)---46524.39--4931.68--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--32809.85---1872.56--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1696.66--823.75--
长期待摊费用摊销(万元)--49.78--29.87--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---22.44------
固定资产报废损失(万元)--2721.71--352.82--
公允价值变动损失(万元)---4.13--5192.94--
财务费用(万元)--4485.44---4227.75--
投资损失(万元)--12093.77--8134.42--
递延所得税资产减少(万元)---7452.37--94.17--
递延所得税负债增加(万元)--785.66---255.91--
存货的减少(万元)--20642.68---5202.54--
经营性应收项目的减少(万元)--89659.93--52583.77--
经营性应付项目的增加(万元)---83540.08---34304.97--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--107740.64--65153.60--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--59588.18--82390.77--
减:现金的期初余额(万元)--46894.69--46894.69--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--12693.49--35496.07--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---3630.56------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--810.64--389.71--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-272024-04-272023-10-272023-08-272023-04-29
更新时间2024-04-272024-04-272023-10-272023-08-272023-04-29
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