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联化科技(002250)现金流量表图
联化科技(002250)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)446947.84302835.65105499.51559828.03540968.09
收到的税费返还(万元)23167.5216434.077565.4650273.1834784.83
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6301.664979.672206.2248053.7542478.41
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)476417.02324249.40115271.19658154.97618231.33
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)243542.41158518.4755126.05335473.00364468.92
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)89461.7464108.0139950.85135266.66111372.05
支付的各项税费(万元)13408.1111486.455901.2630717.3831034.71
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)37705.1122746.6713890.4648957.2826024.78
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)384117.36256859.61114868.62550414.32532900.47
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)92299.6667389.79402.57107740.6485330.86
收回投资收到的现金(万元)------500.00--
取得投资收益收到的现金(万元)10.00--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)427.3012.30--482.81--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------12675.301023.36
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)437.3012.301000.0013658.111023.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)42381.2332757.0825933.40105514.0973965.33
投资支付的现金(万元)------763.52735.02
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--4540.96--14652.7419265.85
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)47919.1237298.0527462.02120930.3593966.21
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-47481.82-37285.75-26462.02-107272.24-92942.84
吸收投资收到的现金(万元)3760.853760.853760.853811.26--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)3760.853760.85--3811.26--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)170949.99142421.2097150.00389035.17266687.84
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--4026.10----2775.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)178736.94150208.14100910.85392846.43269462.84
偿还债务支付的现金(万元)146334.53124637.9555644.81338392.77212953.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11811.147542.053124.8129720.1722753.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1623.601623.60--3302.143302.14
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--12094.62--11916.923777.19
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)171384.53144274.6168765.38380029.85239484.28
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7352.415933.5332145.4712816.5829978.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1232.73-336.06-13.97-591.491275.72
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)50937.5235701.526072.0512693.4923642.29
加:期初现金及现金等价物余额(万元)59588.1859588.1859588.1846894.6946894.69
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)110525.7195289.7065660.2359588.1870536.98
净利润(万元)--4317.14---46524.39--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3356.58--32809.85--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--798.63--1696.66--
长期待摊费用摊销(万元)------49.78--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---5.69---22.44--
固定资产报废损失(万元)--1161.64--2721.71--
公允价值变动损失(万元)--1436.91---4.13--
财务费用(万元)--5960.08--4485.44--
投资损失(万元)--540.96--12093.77--
递延所得税资产减少(万元)--100.65---7452.37--
递延所得税负债增加(万元)---281.05--785.66--
存货的减少(万元)--27885.48--20642.68--
经营性应收项目的减少(万元)--15212.96--89659.93--
经营性应付项目的增加(万元)---30677.12---83540.08--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--67389.79--107740.64--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--95289.70--59588.18--
减:现金的期初余额(万元)--59588.18--46894.69--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--35701.52--12693.49--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------3630.56--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--397.77--810.64--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-232024-04-272024-04-272023-10-27
更新时间2024-10-312024-08-262024-04-272024-04-272023-10-27
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