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万东医疗(600055)现金流量表图
万东医疗(600055)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)155673.17102435.3963803.1929308.11150013.05
收到的税费返还(万元)3753.762562.891462.79544.605124.01
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14258.079180.637286.123619.8616238.64
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)173685.00114178.9172552.1033472.57171375.70
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)83990.5762345.1640645.5523571.4188994.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)38654.0027907.2018930.7011353.5434492.09
支付的各项税费(万元)8553.585773.263394.231306.1810758.95
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20661.5315615.629471.144795.2316308.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)151859.68111641.2472441.6241026.36150553.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)21825.322537.67110.48-7553.7820821.80
收回投资收到的现金(万元)124666.4258359.0025859.004359.00144541.00
取得投资收益收到的现金(万元)--382.57159.3810.311034.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)128.11168.12168.120.4574.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)124794.5358909.6926186.504369.76145649.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3861.684009.803575.981610.461712.64
投资支付的现金(万元)274500.00101500.0055000.0035000.00137940.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)278361.68105509.8058575.9836610.46139652.64
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-153567.15-46600.11-32389.48-32240.695997.01
吸收投资收到的现金(万元)--------200.02
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------200.02
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--------200.02
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9139.799128.669128.66--8436.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--246.98156.33--441.75
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9630.969375.649285.0087.768878.49
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9630.96-9375.64-9285.00-87.76-8678.47
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)363.75------165.76
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-141009.04-53438.08-41563.99-39882.2418306.10
加:期初现金及现金等价物余额(万元)341453.29341453.29341453.29341453.29323147.19
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)200444.25288015.21299889.30301571.05341453.29
净利润(万元)15864.23--8549.80--19080.88
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----0.49--210.90
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1223.21--331.59--1282.35
长期待摊费用摊销(万元)--------392.93
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-12.08---2.45--30.15
固定资产报废损失(万元)2237.63--1405.15--36.42
公允价值变动损失(万元)299.85---78.15---3458.82
财务费用(万元)-199.06--28.22---40.27
投资损失(万元)-651.83---148.22---829.02
递延所得税资产减少(万元)-234.60--97.12--618.45
递延所得税负债增加(万元)-16.98-------22.68
存货的减少(万元)13514.42--6899.88---12107.61
经营性应收项目的减少(万元)-3911.81---9124.42--12830.99
经营性应付项目的增加(万元)-9237.62---7919.68---600.56
其他(万元)-793.70--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----110.48--20821.80
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)200444.25--299889.30--341453.29
减:现金的期初余额(万元)341453.29--341453.29--323147.19
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----41563.99--18306.10
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-----237.74--745.39
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----177.08--335.79
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-03-222024-10-292024-08-162024-04-272024-03-22
更新时间2025-03-222024-10-292024-08-162024-04-272024-03-24
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