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利尔化学(002258)现金流量表图
利尔化学(002258)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)145438.69590638.34433910.57263233.83136490.68
收到的税费返还(万元)3502.4333423.4526635.7916985.529427.85
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2795.979246.769232.983282.702316.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)151737.09633308.54469779.34283502.05148234.88
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)128489.01470234.65390909.32257275.15133854.69
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)28654.7791469.9870674.0751254.6631177.95
支付的各项税费(万元)4294.7624285.2420886.5516978.793819.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4876.2016068.2316025.348002.704226.79
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)166314.75602058.10498495.28333511.29173079.13
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-14577.6631250.44-28715.94-50009.25-24844.25
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)0.340.820.82----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)33.473592.073453.013287.6965.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)6010.9018675.74--4472.33--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6044.7122268.637947.267760.0265.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)26407.73118287.6080571.2260572.0033516.87
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)12039.1818559.02--10559.2810.62
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)38446.91136846.6395154.7971131.2833527.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-32402.20-114577.99-87207.52-63371.26-33461.96
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)74580.00165570.00138570.0096026.4055380.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)14134.9423011.52--1703.82600.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)88714.94188581.52140840.8297730.2255980.00
偿还债务支付的现金(万元)50168.0994116.1658230.3142005.9527115.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2955.7212566.407646.435534.881832.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)939.92--2087.001909.8826.40
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)20164.866402.85--2497.101297.86
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)73288.67113085.4169433.3750037.9430245.19
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)15426.2775496.1271407.4547692.2825734.81
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)987.322722.912210.251930.02890.29
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-30566.27-5108.52-42305.77-63758.21-31681.10
加:期初现金及现金等价物余额(万元)138311.74143420.26143420.26143420.26143420.26
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)107745.47138311.74101114.4979662.05111739.16
净利润(万元)--29842.69--12993.62--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5676.80--2734.19--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3336.82--1696.78--
长期待摊费用摊销(万元)--158.05--62.32--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---565.63--0.00--
固定资产报废损失(万元)--1030.33--84.25--
公允价值变动损失(万元)--90.72---10.15--
财务费用(万元)--5498.93--2077.76--
投资损失(万元)---61.44--0.96--
递延所得税资产减少(万元)--184.48---1397.15--
递延所得税负债增加(万元)---7760.83---5349.33--
存货的减少(万元)---8458.33---11620.47--
经营性应收项目的减少(万元)---73996.74---17865.46--
经营性应付项目的增加(万元)---2418.71---68646.48--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--31250.44---50009.25--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--138311.74--79662.05--
减:现金的期初余额(万元)--143420.26--143420.26--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5108.52---63758.21--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--436.12--175.51--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-252025-03-282024-10-312024-08-302024-04-28
更新时间2025-04-252025-03-282024-10-312024-08-302024-04-30
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