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建设工业(002265)现金流量表图
建设工业(002265)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)59271.00476429.29283606.34144593.9994984.37
收到的税费返还(万元)142.401981.911262.381080.051030.08
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------0.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------0.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)------0.00--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)------0.00--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)------0.00--
收到再保业务现金净额(万元)------0.00--
保户储金及投资款净增加额(万元)------0.00--
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1573.159445.868639.758444.055850.66
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)60986.55487857.06293508.48154118.09101865.11
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)65758.58310885.11211701.32143583.6094165.26
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22731.7882110.1757575.2839298.4521859.78
支付的各项税费(万元)14661.3212108.9710186.916941.862607.72
客户贷款及垫款净增加额(万元)------0.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)------0.00--
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)------0.00--
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)------0.00--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5173.0021488.4216910.0015690.418475.05
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)108324.68426592.66296373.52205514.32127107.81
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-47338.1361264.40-2865.03-51396.23-25242.70
收回投资收到的现金(万元)20000.004323.804323.800.00--
取得投资收益收到的现金(万元)2011.442013.20272.440.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)47.89976.42839.69831.63--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)491.426962.543766.191797.049.74
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)22550.7514275.959202.122628.669.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1758.2815160.5611779.007413.126183.89
投资支付的现金(万元)40000.0051000.0031000.001062.871062.87
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.00--
质押贷款净增加额(万元)------0.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)756.401225.64642.22233.50100.55
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)42514.6867386.2043421.238709.497347.32
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-19963.93-53110.25-34219.11-6080.83-7337.58
吸收投资收到的现金(万元)--98200.0097829.2498200.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------0.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)25600.0028000.0028000.0028000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--386.39135.3627.0118.75
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)25600.00126586.39125964.61126227.0118.75
偿还债务支付的现金(万元)--40000.0012000.0012000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)143.60905.87398.00176.1867.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--190.00--0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--71000.74--0.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)143.60111906.6112398.0012176.1867.88
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)25456.4014679.78113566.61114050.83-49.13
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-17.6139.9613.353.610.25
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-41863.2722873.8976495.8156577.38-32629.16
加:期初现金及现金等价物余额(万元)212520.76189646.87189646.87189646.87199447.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)170657.48212520.76266142.68246224.25166818.47
净利润(万元)--29256.61--17019.20--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1297.35---370.15--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--540.75--252.53--
长期待摊费用摊销(万元)--94.85--44.56--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---12504.62---12444.99--
固定资产报废损失(万元)---7.36---13.60--
公允价值变动损失(万元)---396.50---396.50--
财务费用(万元)--1208.21--227.42--
投资损失(万元)---7084.52---1916.53--
递延所得税资产减少(万元)--655.45--244.43--
递延所得税负债增加(万元)---388.15--57.80--
存货的减少(万元)--5422.14---13276.03--
经营性应收项目的减少(万元)---11143.55---81622.96--
经营性应付项目的增加(万元)--32889.53--30149.83--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--61264.40---51396.23--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--212520.76--246224.25--
减:现金的期初余额(万元)--189646.87--189646.87--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--22873.89--56577.38--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------0.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)------0.00--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--93.68--95.10--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-172024-04-172023-10-262023-08-242023-04-29
更新时间2024-04-182024-04-182023-10-272023-08-242023-04-29
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