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宇新股份(002986)现金流量表图
宇新股份(002986)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)199465.65796219.81595447.78383660.86164351.53
收到的税费返还(万元)3052.1612756.5510734.239912.746417.21
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----13572300.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----16892600.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)271.135839.852269.991750.681466.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)202788.94814816.21608452.00395324.28172235.04
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)184796.43673261.87523375.16333038.56163137.97
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7024.2920152.3316722.3712217.148326.31
支付的各项税费(万元)17532.3790132.0467241.3142897.2320013.08
客户贷款及垫款净增加额(万元)----4334700.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----4802600.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----6189400.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2792.3815840.3610405.415421.493022.73
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)212145.48799386.59617744.25393574.41194500.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9356.5415429.61-9292.261749.86-22265.05
收回投资收到的现金(万元)45300.00370281.47276732.47170732.4733316.27
取得投资收益收到的现金(万元)84.571256.101683.311205.23224.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)67.00612.71512.95379.95127.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------434.08434.22
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)45860.88373416.01279362.81172751.7334102.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)51927.28205844.31158447.61104269.9447245.75
投资支付的现金(万元)59300.00365949.00322400.00211400.0084000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)111457.28573335.27480862.48315669.94131245.75
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-65596.40-199919.26-201499.67-142918.21-97143.68
吸收投资收到的现金(万元)--0.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)56724.67162994.74160454.21130041.2254432.36
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)63658.89194347.07160454.21130041.2254432.36
偿还债务支付的现金(万元)2467.0858436.3549407.8846315.816326.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2174.6510389.958157.006543.48781.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----4700.001765.05948.40
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5325.4687027.9060089.8254624.338055.81
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)58333.43107319.17100364.3975416.8946376.56
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-146.12-43.62-117.19-26.34-66.50
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-16765.62-77214.10-110544.72-65777.80-73098.68
加:期初现金及现金等价物余额(万元)65420.68142634.78142634.78142634.78142634.78
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)48655.0665420.6832090.0676856.9869536.10
净利润(万元)--30949.69--20190.77--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------768.80--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--405.75--202.88--
长期待摊费用摊销(万元)------1049.57--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--35.05--169.69--
固定资产报废损失(万元)--24100.23------
公允价值变动损失(万元)--351.88--132.37--
财务费用(万元)--3242.02--1387.43--
投资损失(万元)---1481.28---1205.23--
递延所得税资产减少(万元)---2451.73---125.45--
递延所得税负债增加(万元)---20.23--8.52--
存货的减少(万元)---5771.22---7344.33--
经营性应收项目的减少(万元)---21153.14---19854.80--
经营性应付项目的增加(万元)---21172.53---7761.65--
其他(万元)---126.38------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------1749.86--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--65420.68--76856.98--
减:现金的期初余额(万元)--142634.78--142634.78--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------65777.80--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----3054400.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1332.75--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-222024-10-292024-08-192024-04-25
更新时间2025-04-282025-04-222024-10-302024-08-202024-04-26
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