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方邦股份(688020)现金流量表图
方邦股份(688020)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)29093.1124946.1816113.476510.1033918.62
收到的税费返还(万元)1776.961691.381597.0376.39319.16
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2089.791121.05819.01443.042365.49
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)32959.8627758.6118529.517029.5236603.28
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)22845.5017228.5410198.754938.9024368.21
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7904.025894.743998.972289.286491.29
支付的各项税费(万元)1502.86903.35743.57485.671247.91
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5304.254234.792399.961137.055776.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)37556.6328261.4217341.258850.9037883.58
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4596.77-502.811188.26-1821.37-1280.31
收回投资收到的现金(万元)278379.29252194.40198085.32106714.71305065.46
取得投资收益收到的现金(万元)1235.301111.41957.15608.171542.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)29.615.705.705.706.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)279644.20253311.51199048.17107328.58306614.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8163.707077.084785.252536.117753.36
投资支付的现金(万元)290925.17264788.03187092.26102797.51321632.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)299088.86271865.11191877.51105333.61329385.66
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-19444.67-18553.607170.661994.97-22770.75
吸收投资收到的现金(万元)378.28320.56139.85130.231420.70
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11000.009000.009000.009000.009000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)12015.439000.00--0.0012244.97
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)23393.7118320.569139.859130.2322665.68
偿还债务支付的现金(万元)9000.005000.002000.001000.008900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2257.282176.431688.4473.65714.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)225.00225.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)11111.0710048.859944.683658.115370.62
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)22368.3517225.2813633.114731.7614985.42
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1025.371095.28-4493.264398.477680.26
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2.14-30.57-8.07-13.224.54
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-23018.21-17991.713857.584558.84-16366.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29863.0129863.0129863.0129863.0146229.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6844.8011871.3133720.5934421.8529863.01
净利润(万元)-8549.28---1905.31---6468.41
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)5985.66--1413.75--5643.40
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)112.31--66.31--130.10
长期待摊费用摊销(万元)21.40--10.70--10.37
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.99---3.78--291.81
固定资产报废损失(万元)----1.38----
公允价值变动损失(万元)0.01--8.69---1.73
财务费用(万元)554.20--210.41--458.95
投资损失(万元)-1555.45---957.15---1433.11
递延所得税资产减少(万元)-623.83---383.29---823.80
递延所得税负债增加(万元)-59.15---41.38--136.55
存货的减少(万元)-6786.27---2665.10---6870.77
经营性应收项目的减少(万元)-4513.60--2035.90---2824.18
经营性应付项目的增加(万元)782.49---972.15--2301.61
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-4596.77--1188.26---1280.31
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)6844.80--33720.59--29863.01
减:现金的期初余额(万元)29863.01--29863.01--46229.27
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-23018.21--3857.58---16366.26
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1694.77--88.49--83.38
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)403.45--205.84--387.13
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-162024-10-292024-08-252024-04-222024-04-16
更新时间2025-04-172024-10-292024-08-262024-04-232024-04-17
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