中财网 中财网股票行情
中船科技(600072)现金流量表图
中船科技(600072)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)221910.651313702.68824930.86229940.61187386.79
收到的税费返还(万元)279.62533.401584.672.58176.80
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)38604.7359008.73106015.798526.5115968.28
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)260795.001373244.81932531.32238469.70203531.87
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)345454.841225700.691112229.39141966.88262645.76
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)32156.75158459.0992141.4025505.9934439.15
支付的各项税费(万元)17058.3058419.9848888.8610072.1414177.26
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)66172.97124970.54326635.1518111.7159021.03
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)460842.861567550.301579894.80195656.72370283.20
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-200047.86-194305.49-647363.4942812.99-166751.33
收回投资收到的现金(万元)--43340.0530590.0030000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)--1423.0412262.86116.87--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.851974.89122.5343.574.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----2393.66----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2357.39--73106.3932279.1721077.50
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2363.24221888.02118475.4462439.6124069.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)54848.37711206.90170507.97777.1929572.06
投资支付的现金(万元)1200.001100.00----5363.06
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----45500.00----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)8800.00--120868.85104812.901500.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)64848.37851876.05336876.82105590.0936436.97
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-62485.13-629988.03-218401.38-43150.49-12367.40
吸收投资收到的现金(万元)250.001302.506964.25--600.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)250.001302.50------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)234996.301278477.571086222.4910000.00151405.69
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3394.24--8087.24889.93735.43
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)238640.541356758.541101273.9710889.93152741.12
偿还债务支付的现金(万元)27042.00560351.51417257.6226863.1871395.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10027.1058234.4049310.523899.2017438.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3474.34--12491.321270.50101.56
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)40543.43741222.82479059.4532032.8892926.44
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)198097.11615535.72622214.52-21142.9559814.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)44.94267.23297.69287.6128.29
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-64390.94-208490.57-243252.65-21192.84-119275.76
加:期初现金及现金等价物余额(万元)514789.61723280.18723280.1870152.11766904.57
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)450398.67514789.61480027.5348959.27647628.81
净利润(万元)--14197.07--5017.47--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------273.09--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3221.99--251.55--
长期待摊费用摊销(万元)------117.25--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1418.17--0.75--
固定资产报废损失(万元)--56969.39--0.33--
公允价值变动损失(万元)---620.99---442.99--
财务费用(万元)--40685.77---518.65--
投资损失(万元)---55517.16---830.31--
递延所得税资产减少(万元)---14000.70---331.87--
递延所得税负债增加(万元)--7622.21--2.72--
存货的减少(万元)--124404.67--13097.88--
经营性应收项目的减少(万元)---321895.91--14178.63--
经营性应付项目的增加(万元)---88626.93--7096.64--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------42812.99--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--514789.61--48959.27--
减:现金的期初余额(万元)--723280.18--70152.11--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------21192.84--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------2195.30--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------9.56--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-272023-10-312023-08-302023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-272023-10-312023-08-312024-04-30
↑返回页顶↑

转至中船科技（600072）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。