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久日新材(688199)现金流量表图
久日新材(688199)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)25568.09125474.5087547.4059622.2425320.79
收到的税费返还(万元)1335.636203.974955.952894.031461.99
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)331.962792.661081.24807.57470.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)27235.67134471.1493584.5963323.8427253.59
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)24309.16100854.0776146.9149195.7524491.96
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5386.1316719.6312706.838650.774654.13
支付的各项税费(万元)1227.943953.302926.242296.23830.77
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1132.065530.483978.342698.751166.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)32055.30127057.4895758.3262841.5031143.08
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4819.627413.66-2173.73482.34-3889.50
收回投资收到的现金(万元)37721.48176627.06119814.8072510.5842289.64
取得投资收益收到的现金(万元)--44.7333.1119.01--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)500.02437.6784.0263.980.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)38221.50177109.46119931.9372593.5642289.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5535.7525367.3920895.7614971.817411.09
投资支付的现金(万元)26030.00157640.00114080.0077080.0030080.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)31565.75183007.39134975.7692051.8137491.09
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)6655.75-5897.93-15043.83-19458.254798.56
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)35109.4678253.3771866.3259253.7426420.47
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2809.043068.87--1668.87--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)37918.5081322.2473735.1960922.6127420.48
偿还债务支付的现金(万元)34464.5973795.3545398.2533460.0819310.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)736.482864.662074.621420.84598.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1155.657005.82--3458.03--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)36356.7283665.8353285.2438338.9520501.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1561.77-2343.6020449.9422583.656918.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)166.88727.06466.53478.24159.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3564.78-100.813698.914085.977986.62
加:期初现金及现金等价物余额(万元)54109.2454210.0554210.0554210.0554210.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)57674.0254109.2457908.9758296.0362196.67
净利润(万元)---5547.20---1409.97--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3909.00--933.55--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--972.08--476.69--
长期待摊费用摊销(万元)--457.88--231.53--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--654.87--211.14--
固定资产报废损失(万元)--112.55--39.30--
公允价值变动损失(万元)---720.52---401.20--
财务费用(万元)--3542.96--1724.52--
投资损失(万元)---146.16--13.34--
递延所得税资产减少(万元)--89.66---70.06--
递延所得税负债增加(万元)---143.01--2.97--
存货的减少(万元)---6158.61--699.51--
经营性应收项目的减少(万元)---3690.52---6161.90--
经营性应付项目的增加(万元)--101.48---3206.09--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--7413.66--482.34--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--54109.24--58296.03--
减:现金的期初余额(万元)--54210.05--54210.05--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---100.81--4085.97--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--811.33--1137.56--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--92.50--45.42--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-212024-10-292024-08-232024-04-27
更新时间2025-04-292025-04-212024-10-292024-08-262025-04-28
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