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金达莱(688057)现金流量表图
金达莱(688057)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)15178.2742052.8029301.2318435.5411550.15
收到的税费返还(万元)1031.4882.5069.9245.9925.83
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)779.768682.183899.732403.221394.63
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)16989.5150817.4933270.8820884.7512970.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3646.7914906.7012137.668140.354130.18
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2371.428784.456879.524728.342762.78
支付的各项税费(万元)682.323799.473202.782008.66833.08
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1430.505161.143865.082580.531983.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)8131.0332651.7726085.0417457.889709.27
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8858.4818165.727185.843426.883261.35
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)241.58987.89587.91460.3975.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)12.0016.9616.9612.7611.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--87424.39--53418.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)30949.3588429.2375558.4553891.1545256.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)141.45801.00604.28371.98188.95
投资支付的现金(万元)--240.00240.00240.00240.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--112399.88--71339.42--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)48697.90113440.8893811.2171951.4046540.83
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17748.55-25011.65-18252.76-18060.25-1284.11
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)15000.0015000.0015000.0015000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1609.21--1010.83--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)15906.3616609.2116485.7916010.83567.82
偿还债务支付的现金(万元)--656.55281.31281.31--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)100.4914096.7413984.1080.0736.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--20.0020.0020.0020.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1603.31--617.02--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)785.4216356.6015455.22978.40567.04
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)15120.95252.611030.5615032.430.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-7.50-27.58-137.886.38-3.64
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6223.37-6620.90-10174.24405.441974.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17359.8923980.7923980.7923980.7923980.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23583.2617359.8913806.5524386.2325955.16
净利润(万元)--13632.85--6751.42--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--9.52---24.16--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1302.29--642.01--
长期待摊费用摊销(万元)--110.59--58.74--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---18.21---8.99--
固定资产报废损失(万元)--1.87--0.38--
公允价值变动损失(万元)--227.79--256.99--
财务费用(万元)--292.22--70.93--
投资损失(万元)---1092.18---491.16--
递延所得税资产减少(万元)---213.04--2.63--
递延所得税负债增加(万元)---51.93---20.36--
存货的减少(万元)--930.37--3427.05--
经营性应收项目的减少(万元)--2909.75--21694.28--
经营性应付项目的增加(万元)---5439.90---31367.94--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--18165.72--3426.88--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--17359.89--24386.23--
减:现金的期初余额(万元)--23980.79--23980.79--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6620.90--405.44--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3686.25--1485.35--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--263.12--135.72--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-312024-08-302024-04-27
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-312024-09-022024-04-27
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