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金达莱(688057)现金流量表图
金达莱(688057)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)11550.1573283.4143254.2128973.8415961.47
收到的税费返还(万元)25.8373.8644.6527.499.70
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1394.634166.311524.24960.50759.22
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)12970.6277523.5844823.1029961.8316730.39
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4130.1817508.2514330.438667.095566.84
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2762.789770.227527.585094.532861.77
支付的各项税费(万元)833.087380.306257.794666.253620.06
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1983.2212391.945096.343419.881751.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)9709.2747050.7033212.1421847.7413799.68
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3261.3530472.8811610.968114.092930.71
收回投资收到的现金(万元)----166.92109.53--
取得投资收益收到的现金(万元)75.66658.01387.08303.71105.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11.80--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--118750.7058727.32--21557.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)45256.71119408.7059281.3228771.4021662.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)188.951445.271231.621028.87864.38
投资支付的现金(万元)240.00303.43303.43303.4363.43
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--138955.7256199.83--30104.53
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)46540.83140704.4257734.8834436.1431032.34
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1284.11-21295.721546.44-5664.74-9369.78
吸收投资收到的现金(万元)--248.00248.00200.00200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--200.00200.00200.00200.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--3486.922902.82--673.05
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)567.823734.923150.821463.61873.05
偿还债务支付的现金(万元)--4142.51274.60274.60134.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)36.7727883.3527838.1826431.34147.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)20.0081.0081.0081.0081.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2392.801908.11--931.72
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)567.0434418.6630020.8928097.981213.64
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)0.78-30683.75-26870.07-26634.37-340.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3.648.5811.6013.13-3.84
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1974.37-21498.00-13701.08-24171.88-6783.49
加:期初现金及现金等价物余额(万元)23980.7945478.7945478.7945478.7945478.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)25955.1623980.7931777.7221306.9138695.30
净利润(万元)--18010.83--7005.88--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---401.32------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1231.00--602.03--
长期待摊费用摊销(万元)--123.77------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.04--0.04--
固定资产报废损失(万元)--15.68--868.14--
公允价值变动损失(万元)---656.23--52.06--
财务费用(万元)--245.54--135.60--
投资损失(万元)---802.88---464.85--
递延所得税资产减少(万元)---141.89---149.26--
递延所得税负债增加(万元)--71.25------
存货的减少(万元)--4607.34---1748.60--
经营性应收项目的减少(万元)--11868.86--6740.54--
经营性应付项目的增加(万元)---10489.61---8351.03--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--30472.88------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--23980.79--21306.91--
减:现金的期初余额(万元)--45478.79--45478.79--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---21498.00------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--4800.96------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--271.43------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-272024-04-272023-10-272023-08-302023-04-29
更新时间2024-04-272024-04-272023-10-282023-08-302023-04-29
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