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航天宏图(688066)现金流量表图
航天宏图(688066)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)18629.54170995.1198676.9455002.4122665.52
收到的税费返还(万元)58.06128.34123.39118.2288.11
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9663.799534.398975.583399.151004.49
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)28351.39180657.83107775.9158519.7923758.13
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15408.87101768.5072264.2747035.9529339.80
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11015.8076139.7659414.5143673.0226554.13
支付的各项税费(万元)882.191824.831433.97956.44571.89
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12340.3223142.0815256.8312928.176501.95
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)39647.19202875.16148369.57104593.5862967.78
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-11295.80-22217.33-40593.66-46073.79-39209.65
收回投资收到的现金(万元)1440.35--------
取得投资收益收到的现金(万元)--97.8397.8397.8345.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--5.020.170.170.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--23600.0023600.0023600.0016000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1440.3523702.8523698.0023698.0016045.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1582.9613149.768629.384345.18879.60
投资支付的现金(万元)300.0075.70------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--23600.0023600.0023600.0021600.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1882.9636825.4632229.3827945.1822479.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-442.61-13122.61-8531.39-4247.18-6433.80
吸收投资收到的现金(万元)--30239.24239.24239.24--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--30115.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)27400.0094157.0070238.0058200.0024820.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--45000.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)47400.00169396.2470477.2458439.2424820.00
偿还债务支付的现金(万元)13759.60170045.1997383.9766681.8327559.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)857.936998.145089.193577.451701.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--49560.833484.512797.431336.08
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)15522.66226604.15105957.6773056.7130597.04
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)31877.34-57207.92-35480.43-14617.47-5777.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)8.84-23.35-12.2850.1837.91
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)20147.76-92571.21-84617.76-64888.27-51382.57
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9855.57102426.78102426.78102426.78102426.78
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30003.349855.5717809.0237538.5251044.21
净利润(万元)---139408.88---18499.98--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--92345.82--110.72--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1950.09--772.81--
长期待摊费用摊销(万元)--2580.03--1552.38--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---60.23---73.36--
固定资产报废损失(万元)--75.69------
公允价值变动损失(万元)---529.69---52.32--
财务费用(万元)--11641.44--6271.50--
投资损失(万元)--134.06--4.24--
递延所得税资产减少(万元)---15229.61---833.61--
递延所得税负债增加(万元)---1038.44---178.69--
存货的减少(万元)---20274.78---6773.65--
经营性应收项目的减少(万元)--1968.24---29909.50--
经营性应付项目的增加(万元)--11707.37---4528.27--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---22217.33---46073.79--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--9855.57--37538.52--
减:现金的期初余额(万元)--102426.78--102426.78--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---92571.21---64888.27--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--21164.41--99.74--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4371.95--2478.97--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-292024-08-302024-04-25
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-292024-09-022024-04-26
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