中财网 中财网股票行情
新疆天业(600075)现金流量表图
新疆天业(600075)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)227819.82931483.05944363.47589453.76280835.47
收到的税费返还(万元)659.4614067.299026.666274.083750.60
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5105.6151832.2813343.088244.632839.65
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)233584.89997382.61966733.21603972.46287425.72
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)205460.57546552.85685152.28430733.80205163.22
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)34251.11152293.7498061.7265456.6631695.41
支付的各项税费(万元)17035.7750780.6132587.0017511.2210964.52
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12220.41111298.0147468.3125891.3911999.69
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)268967.85860925.21863269.31539593.06259822.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-35382.96136457.41103463.8964379.4027602.89
收回投资收到的现金(万元)16000.0097000.0083000.0053000.0053000.00
取得投资收益收到的现金(万元)165.70472.03400.51349.22349.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)250.65872.42198.74179.54129.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)16416.3598344.4583599.2553528.7653478.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)23287.04103344.7585343.1355594.3629890.87
投资支付的现金(万元)--61972.7360718.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)23287.04165317.48146061.1355594.3629890.87
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6870.69-66973.03-62461.88-2065.6023587.77
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)72308.94221498.68165196.68100454.0010000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)72308.94237128.68165196.68100454.0010000.00
偿还债务支付的现金(万元)49250.00366516.50301946.50251046.5050546.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2498.2314862.0112863.369577.664494.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------15400.0014237.91
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)51748.23398221.04330209.86276024.1669279.02
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)20560.71-161092.36-165013.18-175570.16-59279.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)---0.27-0.60-0.06--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-21692.94-91608.25-124011.77-113256.41-8088.36
加:期初现金及现金等价物余额(万元)161975.34253583.58253588.10253583.58253583.58
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)140282.39161975.34129576.33140327.17245495.22
净利润(万元)--6847.79--669.66--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1994.61--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3192.49--1561.15--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1045.31--102.98--
固定资产报废损失(万元)--79080.81--38042.75--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--26320.87--12689.54--
投资损失(万元)---3170.87---489.12--
递延所得税资产减少(万元)--658.31------
递延所得税负债增加(万元)---57.31---0.33--
存货的减少(万元)---1427.35---11164.44--
经营性应收项目的减少(万元)--348195.86---4377.36--
经营性应付项目的增加(万元)---336757.85--23437.45--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------64379.40--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--161975.34--140327.17--
减:现金的期初余额(万元)--253583.58--253583.58--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------113256.41--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------240.88--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------43.97--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-102024-10-232024-08-212024-04-19
更新时间2025-04-292025-04-102024-10-232024-08-212024-04-20
↑返回页顶↑

转至新疆天业（600075）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。