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人福医药(600079)现金流量表图
人福医药(600079)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)530388.462414326.241790729.031193200.65568925.83
收到的税费返还(万元)2643.059532.667538.844386.453024.54
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11730.2045870.4032600.7617161.338743.59
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)544761.702469729.301830868.631214748.42580693.96
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)274987.711225769.70895509.88597691.59295374.77
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)125479.48337045.28271627.59193966.76126748.88
支付的各项税费(万元)50205.06196769.93152284.41105276.3457910.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)127767.42493717.89362178.90233225.99118609.55
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)578439.672253302.801681600.791130160.68598643.55
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-33677.96216426.51149267.8584587.74-17949.59
收回投资收到的现金(万元)37.345610.625314.44----
取得投资收益收到的现金(万元)77.793134.062917.302812.20168.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)517.923618.383155.182390.431966.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------5218.751218.75
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)923.0548293.7226934.8310421.383353.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)24905.09102094.4079487.4653850.6732169.52
投资支付的现金(万元)--675.00500.00500.00500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------5294.95--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------9000.0010.33
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)24905.09122496.2395720.9068645.6238073.90
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-23982.04-74202.51-68786.07-58224.24-34720.35
吸收投资收到的现金(万元)--1801.00854.00554.00254.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--1801.00854.00554.00254.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)225749.00934814.91657020.51476578.00217511.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------23898.459591.49
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)233522.94986093.52689740.17501030.45227356.49
偿还债务支付的现金(万元)191345.50944022.12638397.26448031.37187614.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11145.27139024.08110203.91100109.9427603.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2316.4412093.1811069.629951.575200.10
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------26908.8115512.23
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)215405.541135893.25786147.34575050.12230729.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)18117.40-149799.74-96407.17-74019.67-3373.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)680.50-2386.69-4233.71878.35175.38
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-38862.10-9962.43-20159.11-46777.81-55868.02
加:期初现金及现金等价物余额(万元)289082.03299044.45299044.45299044.45299044.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)250219.93289082.03278885.35252266.64243176.43
净利润(万元)--177834.29--145563.04--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------403.67--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--24249.22--10317.56--
长期待摊费用摊销(万元)------817.45--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--447.20--53.28--
固定资产报废损失(万元)--75940.15--49.52--
公允价值变动损失(万元)---11271.68--566.09--
财务费用(万元)--33670.49--17082.84--
投资损失(万元)---14383.88---3512.44--
递延所得税资产减少(万元)---663.12---214.07--
递延所得税负债增加(万元)--728.95---725.55--
存货的减少(万元)---45.90---22138.04--
经营性应收项目的减少(万元)---76455.31---69968.45--
经营性应付项目的增加(万元)---67947.69---35042.13--
其他(万元)--1327.34------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------84587.74--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--289082.03--252266.64--
减:现金的期初余额(万元)--299044.45--299044.45--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------46777.81--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------3006.90--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1151.95--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-07-262024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-07-272024-04-30
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