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天正电气(605066)现金流量表图
天正电气(605066)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)56524.31245131.38170522.00102626.9044833.64
收到的税费返还(万元)196.701283.801196.301051.1397.67
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2365.415996.874529.182870.271632.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)59086.43252412.05176247.48106548.3046564.22
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)30832.82118216.6478911.7148962.2922643.93
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14980.9046857.0734946.7024126.498816.12
支付的各项税费(万元)3892.7111099.849271.986228.752449.14
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9917.8028217.6021921.9312718.875911.63
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)59624.22204391.15145052.3392036.4039820.81
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-537.7948020.8931195.1514511.906743.41
收回投资收到的现金(万元)1043.460.910.910.890.60
取得投资收益收到的现金(万元)37.85--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)12.212492.332134.152048.242683.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)18199.3723314.2415204.885040.40--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)19292.9025807.4817339.947089.532683.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2786.4110602.107841.865667.602935.39
投资支付的现金(万元)--1847.51315.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)18000.0044982.2331000.0021000.0016000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)20786.4157431.8539156.8626667.6018935.39
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1493.51-31624.37-21816.92-19578.07-16251.53
吸收投资收到的现金(万元)413.481831.471831.471831.47--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--6000.006000.006000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----32.1432.14--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)413.487831.477863.617863.61--
偿还债务支付的现金(万元)--14000.0014000.008000.006000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--10257.6510251.2110059.30125.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)346.381046.44549.93437.02269.85
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)346.3825304.0924801.1418496.316395.62
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)67.09-17472.63-16937.53-10632.71-6395.62
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.28-39.2159.9441.18--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1963.94-1115.31-7499.35-15657.70-15903.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)70433.9271549.2371549.2371549.2371549.23
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)68469.9970433.9264049.8855891.5455645.48
净利润(万元)--16163.65--10485.04--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2157.10---1.87--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--658.31--313.70--
长期待摊费用摊销(万元)------665.92--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1983.97---1991.98--
固定资产报废损失(万元)--6083.77--32.34--
公允价值变动损失(万元)---47.26---26.35--
财务费用(万元)--17.41--67.46--
投资损失(万元)--148.48--169.09--
递延所得税资产减少(万元)--1259.08--530.28--
递延所得税负债增加(万元)---34.87---22.90--
存货的减少(万元)---3572.88--3957.18--
经营性应收项目的减少(万元)---14741.97---21116.36--
经营性应付项目的增加(万元)--38738.04--17606.45--
其他(万元)--542.85------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--48020.89--14511.90--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--70433.92--55891.54--
减:现金的期初余额(万元)--71549.23--71549.23--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1115.31---15657.70--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--465.17--625.80--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--876.20--393.94--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-222024-04-222023-10-272023-08-292023-04-29
更新时间2024-04-232024-04-222023-10-272023-08-292023-04-29
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