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海晨股份(300873)现金流量表图
海晨股份(300873)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)49612.32188863.62126582.2178203.7534534.15
收到的税费返还(万元)203.882437.021334.21406.98241.99
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10586.7841429.5827896.1621116.089286.11
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)60402.98232730.22155812.5999726.8144062.24
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)33304.91102917.8388060.8452173.5123272.09
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8080.9334618.3327208.6717715.819006.16
支付的各项税费(万元)2656.669703.445589.753992.261974.91
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7397.4838633.5719143.2112281.576597.45
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)51439.98185873.17140002.4686163.1440850.61
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8963.0046857.0615810.1313563.673211.63
收回投资收到的现金(万元)--90202.1295202.1275202.1255726.39
取得投资收益收到的现金(万元)--931.14924.53557.30418.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--1.61--0.30--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--91134.8796126.6575759.7256144.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4934.3635237.5729393.734194.311825.19
投资支付的现金(万元)--47250.0030000.0030000.0020000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--218.88----36.37
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)17534.3682706.4559393.7334230.6821861.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17534.368428.4236732.9241529.0434283.10
吸收投资收到的现金(万元)6000.001300.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)6000.001300.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10000.00--------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)16000.001300.00------
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)77.789010.469010.417716.74--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)59.251007.371007.32----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--13259.949300.09--3178.26
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2092.5422270.4018310.4913515.693178.26
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)13907.46-20970.40-18310.49-13515.69-3178.26
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)290.291541.733933.273041.50-691.47
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5626.3835856.8138165.8144618.5233625.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)141777.02105920.22105920.22105920.22105920.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)147403.41141777.02144086.03150538.74139545.21
净利润(万元)--29556.13--18300.67--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--721.34--321.98--
长期待摊费用摊销(万元)--476.90------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---211.20--649.27--
固定资产报废损失(万元)---0.63--1650.63--
公允价值变动损失(万元)-------233.06--
财务费用(万元)--36.97---2650.34--
投资损失(万元)---977.58---593.82--
递延所得税资产减少(万元)---7.67---445.68--
递延所得税负债增加(万元)--339.72--282.30--
存货的减少(万元)--214.08---156.13--
经营性应收项目的减少(万元)---3373.92---10768.28--
经营性应付项目的增加(万元)--5409.51--1184.13--
其他(万元)------27.90--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--46857.06------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--141777.02--150538.74--
减:现金的期初余额(万元)--105920.22--105920.22--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--35856.81------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--11211.21------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-262024-04-212023-10-242023-08-262023-04-23
更新时间2024-04-262024-04-222023-10-242023-08-262023-04-23
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