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海晨股份(300873)现金流量表图
海晨股份(300873)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)40979.27193965.21137239.2299797.5349612.32
收到的税费返还(万元)199.95681.42212.17101.73203.88
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--0.00------
向中央银行借款净增加额(万元)--0.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--0.00------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--0.00------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--0.00------
收到再保业务现金净额(万元)--0.00------
保户储金及投资款净增加额(万元)--0.00------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)19695.3291078.6043832.0428352.5810586.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)60874.54285725.23181283.43128251.8460402.98
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)28548.43121153.5997176.9061168.4133304.91
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7749.4828760.0222962.7615206.958080.93
支付的各项税费(万元)3241.498009.695433.463804.182656.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)--0.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--0.00------
拆出资金净增加额(万元)--0.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--0.00------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--0.00------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18495.1580547.4229835.1822309.257397.48
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)58034.55238470.72155408.30102488.7851439.98
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2839.9947254.5125875.1225763.068963.00
收回投资收到的现金(万元)--0.00------
取得投资收益收到的现金(万元)--0.00------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--57.9457.972.12--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--57.9457.972.12--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9980.1125451.3519030.659541.674934.36
投资支付的现金(万元)--3790.193690.193690.19--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--17407.3117407.31----
质押贷款净增加额(万元)--0.00------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9980.1146648.8440128.1530639.1717534.36
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9980.11-46590.90-40070.18-30637.05-17534.36
吸收投资收到的现金(万元)0.0014900.0014900.006300.006000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.0014900.0014900.006300.006000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)27327.9340000.0040000.0025000.0010000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)27327.9354900.0054900.0036500.0016000.00
偿还债务支付的现金(万元)12050.000.00------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2310.6210591.879494.86176.5477.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2000.00874.0674.0674.0659.25
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--14991.1210255.21----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)17638.7925582.9919750.077599.312092.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9689.1429317.0135149.9328900.6913907.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)10.422235.56-1313.35797.43290.29
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2559.4432216.1819641.5224824.145626.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)173993.20141777.02141777.02141777.02141777.02
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)176552.64173993.20161418.54166601.16147403.41
净利润(万元)--30761.09--15838.08--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--18.36------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1292.04--557.24--
长期待摊费用摊销(万元)--664.21------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---312.67--39.50--
固定资产报废损失(万元)--36.78--2174.96--
公允价值变动损失(万元)---0.04------
财务费用(万元)---623.80---322.06--
投资损失(万元)---35.59---14.85--
递延所得税资产减少(万元)--504.67---155.89--
递延所得税负债增加(万元)--197.52--159.46--
存货的减少(万元)--435.58--1805.43--
经营性应收项目的减少(万元)--6147.52--13634.72--
经营性应付项目的增加(万元)---8370.38---12279.63--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--47254.51------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--173993.20--166601.16--
减:现金的期初余额(万元)--141777.02--141777.02--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--32216.18------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--0.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--0.00------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--10620.89------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-252025-04-212024-10-252024-08-282024-04-26
更新时间2025-04-252025-04-212024-10-292024-08-282024-04-26
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