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欧陆通(300870)现金流量表图
欧陆通(300870)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)59050.22238478.30175059.07108261.8858744.55
收到的税费返还(万元)1877.879397.377954.325806.712624.26
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9400.8010256.3013245.809221.544721.84
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)70328.90258131.97196259.19123290.1366090.64
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)44205.60136865.6597821.1061019.3528242.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13506.4750582.0338145.5025542.7413696.64
支付的各项税费(万元)1283.957498.554984.562876.891927.07
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10528.3423948.2624465.2015417.837829.14
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)69524.37218894.49165416.36104856.8151695.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)804.5339237.4830842.8318433.3214395.64
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)72.000.46------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)4400.006657.71------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2135.0546968.5739522.6412060.062014.87
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6607.0553626.7539522.6412060.062014.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8580.3428853.5218931.2112698.817968.93
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)6400.0041812.3539700.0022300.007300.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)14980.3470665.8758631.2134998.8115268.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8373.29-17039.12-19108.57-22938.75-13254.05
吸收投资收到的现金(万元)--2000.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--2000.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--16000.0018500.0011500.005500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--4500.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--22500.0018500.0011500.005500.00
偿还债务支付的现金(万元)623.5027739.0017865.509242.003623.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)344.592792.272356.281852.06332.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4975.045345.374512.852417.24941.74
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5943.1335876.6424734.6313511.304897.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5943.13-13376.64-6234.63-2011.30602.61
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)425.52165.29443.9715.22-473.92
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13086.378987.005943.60-6501.511270.27
加:期初现金及现金等价物余额(万元)52787.9343800.9243800.9243800.9243800.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)39701.5652787.9349744.5337299.4145071.20
净利润(万元)--19409.18--708.01--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2811.88--798.56--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--323.55--166.50--
长期待摊费用摊销(万元)--866.12--431.02--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---10.76--3.09--
固定资产报废损失(万元)--62.15--20.68--
公允价值变动损失(万元)-------77.75--
财务费用(万元)--2035.34--1050.28--
投资损失(万元)---13402.97---53.75--
递延所得税资产减少(万元)---690.35---179.53--
递延所得税负债增加(万元)--707.22--397.45--
存货的减少(万元)--1367.37---1422.34--
经营性应收项目的减少(万元)---30773.65---5945.88--
经营性应付项目的增加(万元)--40665.93--12737.56--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--39237.48--18433.32--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--52787.93--37299.41--
减:现金的期初余额(万元)--43800.92--43800.92--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--8987.00---6501.51--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2743.90--1390.91--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-232023-10-242023-08-232023-04-27
更新时间2024-04-262024-04-252023-10-262023-08-242023-04-27
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