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欧陆通(300870)现金流量表图
欧陆通(300870)现金流量表    年份:
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)212601.75129739.3259050.22238478.30175059.07
收到的税费返还(万元)7800.791877.871877.879397.377954.32
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15183.0314245.529400.8010256.3013245.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)235585.57145862.7270328.90258131.97196259.19
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)142312.4785579.4544205.60136865.6597821.10
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)40605.8526854.1413506.4750582.0338145.50
支付的各项税费(万元)4422.613411.871283.957498.554984.56
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)24164.0123514.5810528.3423948.2624465.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)211504.93139360.0569524.37218894.49165416.36
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)24080.636502.67804.5339237.4830842.83
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)81.2481.2472.000.46--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)4400.004400.004400.006657.71--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)15123.948585.142135.0546968.5739522.64
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)19605.1813066.386607.0553626.7539522.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)21203.7914341.658580.3428853.5218931.21
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)23400.0012900.006400.0041812.3539700.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)44603.7927241.6514980.3470665.8758631.21
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-24998.60-14175.27-8373.29-17039.12-19108.57
吸收投资收到的现金(万元)------2000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------2000.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)74627.6510000.00--16000.0018500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)16000.006000.00--4500.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)90627.6516000.00--22500.0018500.00
偿还债务支付的现金(万元)10015.846392.34623.5027739.0017865.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7563.194122.92344.592792.272356.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10532.905510.554975.045345.374512.85
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)28111.9316025.815943.1335876.6424734.63
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)62515.72-25.81-5943.13-13376.64-6234.63
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)521.34932.86425.52165.29443.97
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)62119.08-6765.55-13086.378987.005943.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)52787.9352787.9352787.9343800.9243800.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)114907.0146022.3839701.5652787.9349744.53
净利润(万元)--8622.57--19409.18--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2193.76--2811.88--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--144.16--323.55--
长期待摊费用摊销(万元)--757.31--866.12--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---37.16---10.76--
固定资产报废损失(万元)--208.27--62.15--
公允价值变动损失(万元)---17.50------
财务费用(万元)---482.74--2035.34--
投资损失(万元)--1383.92---13402.97--
递延所得税资产减少(万元)---389.30---690.35--
递延所得税负债增加(万元)---106.15--707.22--
存货的减少(万元)---14395.36--1367.37--
经营性应收项目的减少(万元)---19187.05---30773.65--
经营性应付项目的增加(万元)--21905.94--40665.93--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6502.67--39237.48--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--46022.38--52787.93--
减:现金的期初余额(万元)--52787.93--43800.92--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6765.55--8987.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1017.03--2743.90--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-282024-04-252024-04-232023-10-24
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-262024-04-252023-10-26
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