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嵘泰股份(605133)现金流量表图
嵘泰股份(605133)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)55706.24207811.45153787.58112163.1055891.95
收到的税费返还(万元)2928.625503.253918.572953.111421.10
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)386.622284.751054.46619.35805.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)59021.48215599.46158760.61115735.5758118.46
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)36631.75112530.9293019.0569035.2034901.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12946.0947430.5035168.6823087.7711953.65
支付的各项税费(万元)1037.006578.984396.553648.192160.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2425.5510749.858532.055250.132286.45
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)53040.40177290.25141116.33101021.2951301.68
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5981.0938309.2117644.2814714.286816.77
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----172.54148.42--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)53.82774.02238.54228.02111.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--40686.06--14105.712103.78
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4848.8341460.0823745.8814482.142215.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15092.8559359.7333093.2526952.5210831.93
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--4724.00------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--24537.12--8305.023003.78
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)21043.7088620.8553714.2836281.5413835.72
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16194.87-47160.77-29968.40-21799.40-11619.98
吸收投资收到的现金(万元)86671.87--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)43851.73126733.6881063.5263727.1439049.37
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--7621.30--6779.393446.81
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)135276.37134354.9887203.7170506.5342496.18
偿还债务支付的现金(万元)35988.78116633.3661744.4249433.6733787.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1193.845328.534446.921287.21477.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)790.00752.02742.02602.00240.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--7021.01--4436.433141.89
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)37459.73128982.9069939.1455157.3137406.78
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)97816.645372.0817264.5715349.215089.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)61.14-594.02-5131.90-3707.26918.56
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)87663.99-4073.50-191.454556.831204.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)10765.2614493.5114493.5114493.5114493.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)98429.2510420.0114302.0619050.3415698.26
净利润(万元)--18225.56--9032.10--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1610.02--421.05--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--941.74--462.83--
长期待摊费用摊销(万元)--196.46------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---129.71---3.34--
固定资产报废损失(万元)--12.75--10279.84--
公允价值变动损失(万元)---132.52---181.68--
财务费用(万元)--3982.31--2081.48--
投资损失(万元)---316.19---27.31--
递延所得税资产减少(万元)---301.84---277.08--
递延所得税负债增加(万元)---39.53---24.34--
存货的减少(万元)---10592.76---5982.92--
经营性应收项目的减少(万元)---22585.99---3430.02--
经营性应付项目的增加(万元)--25540.22--2229.26--
其他(万元)-------397.32--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--38309.21--14714.28--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--10420.01--19050.34--
减:现金的期初余额(万元)--14493.51--14493.51--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4073.50--4556.83--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1309.62--408.95--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--71.04--52.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-212024-10-302024-08-272024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-212024-10-302024-08-272024-04-30
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