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太和水(605081)现金流量表图
太和水(605081)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)23801.1815007.6511602.168336.8821346.77
收到的税费返还(万元)302.64--------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1052.291125.62354.87307.451853.39
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)25156.1116133.2711957.038644.3323200.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)13167.5713212.3810479.627110.2213726.89
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8206.866101.284167.842322.979628.49
支付的各项税费(万元)865.09643.72545.18524.563267.27
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9173.166011.782439.741507.026220.36
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)31412.6825969.1617632.3711464.7632843.01
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6256.57-9835.89-5675.34-2820.43-9642.86
收回投资收到的现金(万元)30431.8532425.0030225.0030225.0023000.00
取得投资收益收到的现金(万元)826.77833.62705.56705.56930.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.632.831.120.559.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)31260.2533261.4530931.6830931.1123939.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5946.731883.401495.11862.596390.13
投资支付的现金(万元)15604.2620009.0020000.0020000.0016243.87
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--560.21560.21336.34--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------200.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)22111.2022452.6122055.3221398.9426900.36
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)9149.0510808.858876.369532.17-2961.31
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--349.64161.64161.64--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--349.64161.64161.64--
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--------7805.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--669.06484.87343.14684.91
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)897.56669.06484.87343.148490.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-897.56-319.42-323.23-181.49-8490.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1994.92653.532877.806530.25-21094.56
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21367.8621367.8621367.8621367.8642462.42
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23362.7822021.3924245.6627898.1121367.86
净利润(万元)-28766.13---1689.23---16030.99
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----740.25--4416.96
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)198.12--99.12--74.24
长期待摊费用摊销(万元)----305.31----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)5.22--1.01---2.50
固定资产报废损失(万元)2352.57--1.10--1669.13
公允价值变动损失(万元)----4.69--3.28
财务费用(万元)-99.03--56.53---670.23
投资损失(万元)-124.14---307.95----
递延所得税资产减少(万元)5240.55---97.91---2586.95
递延所得税负债增加(万元)-45.25---28.83---27.68
存货的减少(万元)1406.31---478.82---4535.93
经营性应收项目的减少(万元)3144.68---176.99---2134.54
经营性应付项目的增加(万元)3417.54---4797.79---2483.43
其他(万元)-838.22-------98.59
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-----5675.34---9642.86
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)23362.78--24245.66--21367.86
减:现金的期初余额(万元)21367.86--21367.86--42462.42
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----2877.80---21094.56
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-----360.16--12791.03
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----171.03----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-262023-10-272023-08-312023-04-292023-04-29
更新时间2024-04-262023-10-282023-08-312023-04-292024-04-26
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