中财网 中财网股票行情
苏文电能(300982)现金流量表图
苏文电能(300982)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)68290.62232862.24161116.27100170.5450125.78
收到的税费返还(万元)--1843.640.160.15--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6244.2624465.959783.697163.951645.50
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)74534.88259171.83170900.12107334.6451771.28
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)74911.75213342.90161840.20107351.4069204.44
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4998.7323228.9712522.027998.773235.45
支付的各项税费(万元)392.936076.143920.964809.392018.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1941.1126358.2515420.178273.043319.72
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)82244.53269006.26193703.36128432.5977778.41
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7709.65-9834.43-22803.24-21097.95-26007.13
收回投资收到的现金(万元)39500.00116400.0040900.0028900.007000.00
取得投资收益收到的现金(万元)90.521487.93235.9824.751.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)927.09662.0533.0117.7812.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)40517.61118553.8341168.9928942.537013.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1656.6717923.949027.137351.633638.63
投资支付的现金(万元)39250.00197600.00142900.00125900.00120900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)44412.97215523.94151927.13133251.63124538.63
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3895.36-96970.11-110758.14-104309.10-117525.48
吸收投资收到的现金(万元)300.003386.69540.0050.0050.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)300.00540.0050.0050.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1094.0014817.8413317.8411400.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1394.0018325.8213857.8411450.0050.00
偿还债务支付的现金(万元)0.0019595.6119319.4912262.613526.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)138.426500.946504.87474.74194.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)138.4226661.1525824.3612737.363721.97
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1255.58-8335.33-11966.52-1287.36-3671.97
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4.62-6.66------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10354.05-115146.53-145527.90-126694.41-147204.59
加:期初现金及现金等价物余额(万元)74855.29190001.81190001.81190001.81190001.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)64501.2374855.2944473.9263307.4142797.23
净利润(万元)--7959.63--13916.77--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--232.37--65.30--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--157.11---14.20--
固定资产报废损失(万元)--1803.71--749.70--
公允价值变动损失(万元)---316.50---1696.14--
财务费用(万元)--518.89--480.29--
投资损失(万元)---1487.93---24.75--
递延所得税资产减少(万元)---2605.63---360.35--
递延所得税负债增加(万元)-------28.68--
存货的减少(万元)--1147.53---22.71--
经营性应收项目的减少(万元)---47046.04---23234.59--
经营性应付项目的增加(万元)--8176.25---19156.26--
其他(万元)--2775.69--6001.51--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--74855.29--63307.41--
减:现金的期初余额(万元)--190001.81--190001.81--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-252023-10-262023-08-302023-04-21
更新时间2024-04-252024-04-252023-10-262023-08-302023-04-21
↑返回页顶↑

转至苏文电能（300982）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。