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睿创微纳(688002)现金流量表图
睿创微纳(688002)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)420109.29297618.48181291.9887931.55307867.09
收到的税费返还(万元)11591.259370.173638.331543.8118967.84
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13147.088366.244519.482458.0311206.50
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)444847.62315354.89189449.7991933.39338041.44
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)232437.69170280.09106232.9649590.64181022.26
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)89678.7265169.8743783.7717191.7868925.31
支付的各项税费(万元)52786.9642648.4019190.253676.9917248.57
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)24980.9819084.3412811.735365.4221699.75
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)399884.34297182.70182018.7175824.82288895.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)44963.2718172.197431.0816108.5749145.55
收回投资收到的现金(万元)343000.00254600.00184200.0096000.00440400.00
取得投资收益收到的现金(万元)4914.602564.971395.501120.481250.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)97.938.330.630.0632.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)7.167.16------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)348019.69257180.45185596.1397120.54441703.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)44340.9931214.3823514.6915642.9746475.91
投资支付的现金(万元)345452.70274973.32192454.14107989.63509623.71
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)389793.69306187.70215968.83123632.59557044.90
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-41774.00-49007.25-30372.70-26512.05-115341.63
吸收投资收到的现金(万元)10290.102250.212228.0345.963776.83
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------1256.24
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)29500.0027500.0021000.0020000.00187770.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)217.5790.8627.40----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)40007.6729841.0723255.4321801.11195263.22
偿还债务支付的现金(万元)35300.0029500.0016500.005000.0060300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9317.556051.37533.28241.976863.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------70.11
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)31558.4120222.9716534.98----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)76175.9655774.3433568.2617882.9679233.11
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-36168.29-25933.27-10312.833918.15116030.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1169.931123.06984.28365.04143.81
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-31809.09-55645.26-32270.16-6120.3049977.84
加:期初现金及现金等价物余额(万元)132172.30132172.30132172.30132563.9182194.46
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)100363.2276527.0599902.15126443.61132172.30
净利润(万元)44220.09--17263.86--42219.27
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)13671.92--1820.41----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2110.68--1069.05--1959.11
长期待摊费用摊销(万元)666.14--307.29----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----0.70--7.96
固定资产报废损失(万元)272.35--89.93--19058.47
公允价值变动损失(万元)-4.05---9.51--3.52
财务费用(万元)5727.70--3514.21--7205.72
投资损失(万元)-3283.61---1598.47---3173.10
递延所得税资产减少(万元)-14480.36---9790.00---6200.83
递延所得税负债增加(万元)568.69---335.92--2939.61
存货的减少(万元)-32145.60---32771.13---13905.07
经营性应收项目的减少(万元)-57196.87---19390.68---38536.85
经营性应付项目的增加(万元)23258.83--12175.85--2955.23
其他(万元)--------21013.07
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)44963.27--7431.08----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)100363.22--99902.15--132172.30
减:现金的期初余额(万元)132172.30--132172.30--82194.46
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-31809.09---32270.16----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)17019.24--13257.10----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1840.11--647.29----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-112024-10-252024-08-302024-04-232024-04-23
更新时间2025-04-112024-10-292024-08-302024-04-232024-04-23
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