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利元亨(688499)现金流量表图
利元亨(688499)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)163416.3475475.48384147.08146195.06109953.81
收到的税费返还(万元)4213.5258.707305.246240.084475.92
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12042.314330.4912355.049573.388968.69
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)179672.1879864.66403807.37162008.52123398.43
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)114242.2067131.11325090.98105026.0594843.91
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)54665.1226528.09150004.03111517.6577801.84
支付的各项税费(万元)9005.762145.8019424.2911500.937536.17
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13479.5910996.5535657.1915888.5411552.16
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)191392.67106801.55530176.49243933.18191734.08
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-11720.49-26936.89-126369.12-81924.66-68335.65
收回投资收到的现金(万元)38219.3325000.00146898.66164781.32108301.10
取得投资收益收到的现金(万元)298.0894.23838.59----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)158.96--6.62----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------1000.001000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)38676.3625094.23147743.87165781.32109301.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13420.814528.5327183.0449392.6731150.01
投资支付的现金(万元)24300.0025754.62159300.49162371.30125310.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)37720.8130283.15186483.53211763.97156460.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)955.55-5188.92-38739.66-45982.65-47158.90
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)47107.6346287.01130143.3391983.3484217.48
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)47107.6346287.01130143.3391983.3484217.48
偿还债务支付的现金(万元)35939.002977.9145133.3247579.0544651.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4695.821598.239362.196467.305275.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2449.43--7843.41----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)43084.264576.1562338.9254046.3649926.35
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4023.3741710.8667804.4137936.9834291.14
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)142.72-28.58-106.55286.06392.50
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6598.859556.47-97410.92-89684.26-80810.92
加:期初现金及现金等价物余额(万元)68985.9568985.95166396.86166396.86166396.86
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)62387.1078542.4268985.9576712.6085585.95
净利润(万元)-17521.30---18779.77---3155.76
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)5673.56--15708.67--3392.84
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)744.40--1065.35--475.26
长期待摊费用摊销(万元)2236.37--7076.81--3454.79
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)991.27--1370.33--679.45
固定资产报废损失(万元)47.00---4.71--15.49
公允价值变动损失(万元)671.48---45.37---736.33
财务费用(万元)5603.89--9256.12--2633.24
投资损失(万元)-71.25---780.00---607.80
递延所得税资产减少(万元)-3895.05---9186.71---4672.98
递延所得税负债增加(万元)-191.33---223.84--76.92
存货的减少(万元)50810.34---18735.94---39950.50
经营性应收项目的减少(万元)-16993.19---137184.28---88518.14
经营性应付项目的增加(万元)-66781.15---14592.26--40736.82
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-11720.49---126369.12---68335.65
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)62387.10--68985.95--85585.95
减:现金的期初余额(万元)68985.95--166396.86--166396.86
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-6598.85---97410.92---80810.92
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)10203.53--8856.64--6415.19
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2305.46--7375.67--3690.62
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-232024-04-252024-04-192023-10-272023-08-25
更新时间2024-08-262024-04-252024-04-202023-10-282023-08-27
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