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光峰科技(688007)现金流量表图
光峰科技(688007)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)60394.83247246.81181474.3299245.9945806.33
收到的税费返还(万元)772.641270.86642.64430.57361.35
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1075.016589.883339.632694.531735.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)62242.48255107.55185456.59102371.0847903.49
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)34101.18148810.95106265.8258205.6324737.73
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12972.7142227.3532481.4722924.0213535.81
支付的各项税费(万元)2203.258914.216430.553992.371774.68
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6552.5946432.9833126.4225163.736632.78
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)55829.74246385.49178304.27110285.7546681.01
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6412.748722.067152.32-7914.671222.48
收回投资收到的现金(万元)26200.00191200.00118826.2678000.0031695.00
取得投资收益收到的现金(万元)59.663583.433029.382628.381547.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--151.8615.1813.864.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----135.07136.22--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)26259.66194935.28122005.8980778.4633246.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9040.398903.926509.133999.362442.38
投资支付的现金(万元)77700.00162500.00131500.0076800.0033500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----135.32136.47--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)86740.39171403.92138144.4680935.8336078.55
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-60480.7323531.37-16138.57-157.37-2831.72
吸收投资收到的现金(万元)--4611.344611.344611.34732.75
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7860.3123080.889523.079523.074192.31
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7860.3127692.2214134.4014134.404925.06
偿还债务支付的现金(万元)4280.0033526.3418713.2710908.277355.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)442.037863.727271.642223.85575.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)32.382347.832347.831062.60--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----14346.6710653.92--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5493.7457243.2340331.5823786.0413075.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2366.57-29551.01-26197.17-9651.64-8150.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-102.41166.27-321.72105.7265.26
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-51803.842868.69-35505.14-17617.96-9694.17
加:期初现金及现金等价物余额(万元)132653.58129784.89129784.89129784.89129784.89
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)80849.74132653.5894279.75112166.93120090.72
净利润(万元)---588.44---292.99--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------2786.15--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--461.01--225.80--
长期待摊费用摊销(万元)------313.43--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--28.72------
固定资产报废损失(万元)--16198.86--53.30--
公允价值变动损失(万元)--418.43---1006.25--
财务费用(万元)--1443.29--1053.86--
投资损失(万元)--1742.84--2580.70--
递延所得税资产减少(万元)---469.27---184.88--
递延所得税负债增加(万元)--67.84--54.43--
存货的减少(万元)---2520.69---3334.50--
经营性应收项目的减少(万元)---43710.26---22170.29--
经营性应付项目的增加(万元)--26173.48--2620.45--
其他(万元)--192.82------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------7914.67--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--132653.58--112166.93--
减:现金的期初余额(万元)--129784.89--129784.89--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------17617.96--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------1043.78--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1413.76--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-302025-04-302024-10-212024-09-022024-04-27
更新时间2025-04-302025-04-302024-10-212024-09-022024-04-27
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