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传音控股(688036)现金流量表图
传音控股(688036)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1376503.656781440.015476881.073560847.991818295.73
收到的税费返还(万元)201877.38578931.16463231.37311006.99163521.65
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15371.65267045.14236486.64216162.7043756.11
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1593752.687627416.306176599.084088017.692025573.49
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1402645.406117158.905121427.143519480.111725210.37
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)116699.42434621.27337917.94253997.34114998.83
支付的各项税费(万元)60615.22216353.75178251.25131736.7585087.36
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)87845.06574504.10414883.42321990.62111104.07
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1667805.107342638.026052479.754227204.832036400.62
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-74052.42284778.28124119.34-139187.14-10827.13
收回投资收到的现金(万元)838766.351939012.991211422.07947108.57122000.00
取得投资收益收到的现金(万元)12183.4360543.2436259.2924920.003824.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)18.53758.5345.9235.2323.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--25570.17------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)861108.302025884.941267357.89972063.81125848.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)29805.4164019.1644139.3434103.8825209.68
投资支付的现金(万元)517000.001867632.611054866.05772857.35362857.35
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--15730.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)546805.411947381.771099005.39806961.23388067.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)314302.9078503.16168352.50165102.58-262218.98
吸收投资收到的现金(万元)--35148.5734649.941012.591012.59
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--1511.221012.591012.591012.59
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)105362.00305560.00211020.52140520.52112932.92
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)105362.00340708.57245670.46141533.11113945.51
偿还债务支付的现金(万元)103902.30237071.51166620.5296620.5253885.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)838.60422951.88250420.16244693.97989.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--3307.583045.04----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--9677.59--4457.34--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)107985.09669700.98423868.30345771.8357270.19
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2623.09-328992.41-178197.84-204238.7256675.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1094.90-6190.94-13752.565082.81783.99
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)238722.2928098.10100521.44-173240.47-215586.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1131009.311102911.211102911.211102911.211102911.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1369731.601131009.311203432.65929670.74887324.41
净利润(万元)--559732.68--286444.49--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--28320.70--23830.33--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3766.11--1863.43--
长期待摊费用摊销(万元)--3887.52------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--198.83--92.49--
固定资产报废损失(万元)--89.53--12717.70--
公允价值变动损失(万元)--15672.39--7576.00--
财务费用(万元)--14733.49--4851.08--
投资损失(万元)---79581.56---32910.12--
递延所得税资产减少(万元)--9432.77---11736.21--
递延所得税负债增加(万元)--3764.44---771.47--
存货的减少(万元)--109302.98---144530.80--
经营性应收项目的减少(万元)---241359.22--5641.53--
经营性应付项目的增加(万元)---215608.19---320883.36--
其他(万元)------24342.24--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--284778.28---139187.14--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1131009.31--929670.74--
减:现金的期初余额(万元)--1102911.21--1102911.21--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--28098.10---173240.47--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---157.65---1074.95--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--8542.14--4004.14--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-232024-10-292024-08-272024-04-25
更新时间2025-04-292025-04-252024-10-292024-08-272025-04-29
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