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中科星图(688568)现金流量表图
中科星图(688568)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)245469.88125548.7264431.3423939.73167584.34
收到的税费返还(万元)390.28803.38623.07199.71555.64
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)33128.1617243.0112328.844432.1943878.59
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)278988.33143595.1177383.2628571.63212018.56
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)130968.5685441.8754003.3826013.8577086.81
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)73385.8354271.1936575.3620761.7153617.99
支付的各项税费(万元)25560.0515603.1211278.357814.4414361.39
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)57189.4938378.9327198.5814453.9954444.78
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)287103.93193695.11129055.6769043.99199510.97
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8115.60-50100.00-51672.41-40472.3612507.59
收回投资收到的现金(万元)1750.001623.001500.001500.000.00
取得投资收益收到的现金(万元)53.27264.33213.14206.7129.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)47.920.310.310.2325.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----8800.001800.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)80334.1823974.6110513.463506.9312732.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)45727.3223937.6013818.717441.7737647.41
投资支付的现金(万元)160.00160.00----16694.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----8627.422899.54--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----35322.50300.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)174572.46109755.2557768.6210641.3181412.04
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-94238.28-85780.64-47255.16-7134.37-68679.05
吸收投资收到的现金(万元)27749.1610222.569445.56252.277947.91
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)27749.0610222.569445.56252.275543.49
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)99960.5777604.6142264.9919508.7142444.10
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----581.43----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)128565.4088450.0052291.9819760.9855972.63
偿还债务支付的现金(万元)43232.8119006.554983.651950.6120860.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8936.168221.55646.10230.525445.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----7428.656026.31--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)63828.1736336.8113058.408207.4331439.99
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)64737.2352113.1839233.5811553.5524532.64
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-37616.65-83767.46-59694.00-36053.18-31638.82
加:期初现金及现金等价物余额(万元)161840.53161840.53161840.53161840.53193479.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)124223.8778073.07102146.53125787.34161840.53
净利润(万元)52586.51--10700.38--48188.58
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----463.33----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)6508.78--3085.49--3895.56
长期待摊费用摊销(万元)----398.47----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-54.89---3.57---18.55
固定资产报废损失(万元)5167.47--29.78--3897.02
公允价值变动损失(万元)---------198.95
财务费用(万元)1656.07--842.02--726.06
投资损失(万元)847.82--775.15--1804.57
递延所得税资产减少(万元)-4357.69---1497.84---1578.63
递延所得税负债增加(万元)-205.93--95.25---12.00
存货的减少(万元)-23120.22---6760.10--4898.84
经营性应收项目的减少(万元)-117824.33---53067.51---103789.86
经营性应付项目的增加(万元)52620.16---20184.85--41103.99
其他(万元)-2017.54------636.61
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-----51672.41----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)124223.87--102146.53--161840.53
减:现金的期初余额(万元)161840.53--161840.53--193479.34
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----59694.00----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----8708.60----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----1444.54----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-03-042024-10-292024-08-222024-04-252024-04-15
更新时间2025-03-042024-10-292024-08-232024-04-262025-03-04
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