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中科星图(688568)现金流量表图
中科星图(688568)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)64529.84245469.88125548.7264431.3423939.73
收到的税费返还(万元)203.21390.28803.38623.07199.71
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4659.8633128.1617243.0112328.844432.19
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)69392.90278988.33143595.1177383.2628571.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)53764.73130968.5685441.8754003.3826013.85
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27417.7173385.8354271.1936575.3620761.71
支付的各项税费(万元)6629.6425560.0515603.1211278.357814.44
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10681.1257189.4938378.9327198.5814453.99
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)98493.20287103.93193695.11129055.6769043.99
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-29100.29-8115.60-50100.00-51672.41-40472.36
收回投资收到的现金(万元)--1750.001623.001500.001500.00
取得投资收益收到的现金(万元)44.1453.27264.33213.14206.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--47.920.310.310.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)2087.35--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)26000.00----8800.001800.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)28131.4980334.1823974.6110513.463506.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10269.2345727.3223937.6013818.717441.77
投资支付的现金(万元)50.00160.00160.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------8627.42--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)41000.00----35322.50300.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)51319.23174572.46109755.2557768.6210641.31
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-23187.73-94238.28-85780.64-47255.16-7134.37
吸收投资收到的现金(万元)3866.7827749.1610222.569445.56252.27
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)3866.7827749.0610222.569445.56252.27
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)24648.9999960.5777604.6142264.9919508.71
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1059.35----581.43--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)29575.13128565.4088450.0052291.9819760.98
偿还债务支付的现金(万元)14487.6643232.8119006.554983.651950.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)632.358936.168221.55646.10230.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2160.06----7428.656026.31
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)17280.0763828.1736336.8113058.408207.43
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)12295.0664737.2352113.1839233.5811553.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-39992.96-37616.65-83767.46-59694.00-36053.18
加:期初现金及现金等价物余额(万元)124223.87161840.53161840.53161840.53161840.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)84230.91124223.8778073.07102146.53125787.34
净利润(万元)--52586.51--10700.38--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------463.33--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6508.78--3085.49--
长期待摊费用摊销(万元)------398.47--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---54.89---3.57--
固定资产报废损失(万元)--5167.47--29.78--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1656.07--842.02--
投资损失(万元)--847.82--775.15--
递延所得税资产减少(万元)---4357.69---1497.84--
递延所得税负债增加(万元)---205.93--95.25--
存货的减少(万元)---23120.22---6760.10--
经营性应收项目的减少(万元)---117824.33---53067.51--
经营性应付项目的增加(万元)--52620.16---20184.85--
其他(万元)---2017.54------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------51672.41--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--124223.87--102146.53--
减:现金的期初余额(万元)--161840.53--161840.53--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------59694.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------8708.60--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1444.54--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-03-042024-10-292024-08-222024-04-25
更新时间2025-04-292025-03-042024-10-292024-08-232025-04-29
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